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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 613.00 | 126 413.00 | 33 200.00 | 159 613.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 479.00 | 7 335.00 | 25 144.00 | 32 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 152.00 | 19 407.00 | 32 745.00 | 52 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 691.00 | 56 172.00 | 27 519.00 | 83 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 372.00 | 211 763.00 | 118 608.00 | 330 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 316.00 | | 230 316.00 | 230 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 106.00 | | 130 106.00 | 130 106.00 |
BZ Autres créances | 54 934.00 | | 54 934.00 | 54 934.00 |
CF Disponibilités | 250 969.00 | | 250 969.00 | 250 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 346.00 | | 679 346.00 | 679 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 717.00 | 211 763.00 | 797 954.00 | 1 009 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 613.00 | 19 410.00 | | 20 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 776.00 | 55 953.00 | | 25 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 518.00 | -30 176.00 | | -128 518.00 |
DL TOTAL (I) | -82 128.00 | 45 187.00 | | -82 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 018.00 | 282 966.00 | | 266 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 919.00 | 178 415.00 | | 185 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 518.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 692.00 | 219 826.00 | | 204 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 657.00 | 81 746.00 | | 215 657.00 |
EA Autres dettes | 7 796.00 | 5 570.00 | | 7 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 082.00 | 769 040.00 | | 880 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 954.00 | 814 226.00 | | 797 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 082.00 | 565 116.00 | | 880 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 878.00 | | 10 178.00 | 488 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 361.00 | | | 159 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 684.00 | 330 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 159 361.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 225.00 | 162 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 098.00 | 84 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 467.00 | | 5 808.00 | 159 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 359.00 | | 4 370.00 | 86 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 929.00 | 13 121.00 | 168 459.00 | 310 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 361.00 | | 159 361.00 | 159 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 111.00 | 1 739.00 | 3 000.00 | 130 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 457.00 | 11 382.00 | 6 098.00 | 21 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 56 172.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 234.00 | 56 172.00 | 1 234.00 | 1 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 234.00 | 56 172.00 | 1 234.00 | 1 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 234.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 692.00 | 204 692.00 | | 204 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 418.00 | 170 418.00 | | 170 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 691.00 | 83 691.00 | | 83 691.00 |
UX Autres créances clients | 130 106.00 | 130 106.00 | | 130 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 21 656.00 | 21 656.00 | | 21 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 017.00 | 266 017.00 | | 266 017.00 |
VI Groupe et associés | 185 919.00 | 185 919.00 | | 185 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 571.00 | | | 39 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 752.00 | 281 752.00 | | 281 752.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 082.00 | 880 082.00 | | 880 082.00 |