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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 093.00 | 129 263.00 | 32 830.00 | 162 093.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 075.00 | 3 256.00 | 5 819.00 | 9 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 870.00 | 11 297.00 | 24 573.00 | 35 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 123.00 | 27 249.00 | 29 873.00 | 57 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 679.00 | 171 065.00 | 116 614.00 | 287 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 454 013.00 | | 454 013.00 | 454 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 258.00 | | 172 258.00 | 172 258.00 |
BZ Autres créances | 58 286.00 | | 58 286.00 | 58 286.00 |
CF Disponibilités | 252 006.00 | | 252 006.00 | 252 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 006.00 | | 960 006.00 | 960 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 684.00 | 171 065.00 | 1 076 619.00 | 1 247 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 25 776.00 | | |
DH Report à nouveau | -102 741.00 | | | -102 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 895.00 | -128 518.00 | | -7 895.00 |
DL TOTAL (I) | -90 023.00 | -82 128.00 | | -90 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 281.00 | 266 018.00 | | 495 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 708.00 | 185 919.00 | | 187 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 943.00 | 204 692.00 | | 292 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 001.00 | 215 657.00 | | 171 001.00 |
EA Autres dettes | 19 710.00 | 7 796.00 | | 19 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 643.00 | 880 082.00 | | 1 166 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 619.00 | 797 954.00 | | 1 076 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 661.00 | 880 082.00 | | 892 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 372.00 | | 17 479.00 | 330 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 172.00 | 23 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 172.00 | 287 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 050.00 | | 9 118.00 | 162 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 631.00 | | 8 362.00 | 84 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 592.00 | 15 474.00 | | 155 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 850.00 | 3 669.00 | | 128 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 742.00 | 11 805.00 | | 26 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 172.00 | 800.00 | 56 972.00 | 56 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 172.00 | 800.00 | 56 972.00 | 56 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 172.00 | 800.00 | 56 972.00 | 56 172.00 |
UG ‐ Financières | | | 56 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 943.00 | 292 943.00 | | 292 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 390.00 | 128 390.00 | | 128 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 710.00 | 19 710.00 | | 19 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 519.00 | 23 519.00 | | 23 519.00 |
UX Autres créances clients | 172 258.00 | 172 258.00 | | 172 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 330.00 | 11 330.00 | 150 000.00 | 161 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 951.00 | 209 970.00 | 123 981.00 | 333 951.00 |
VI Groupe et associés | 187 708.00 | 187 708.00 | | 187 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 376.00 | 34 376.00 | | 34 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 505.00 | 277 505.00 | | 277 505.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 643.00 | 892 661.00 | 273 981.00 | 1 166 643.00 |