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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233.00 | 625.00 | 1 608.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 138.00 | 39 796.00 | 60 342.00 | 100 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 400.00 | 41 176.00 | 444 224.00 | 485 400.00 |
BT Marchandises | 151 751.00 | | 151 751.00 | 151 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 732.00 | | 37 732.00 | 37 732.00 |
BZ Autres créances | 39 521.00 | | 39 521.00 | 39 521.00 |
CF Disponibilités | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 324.00 | | 305 324.00 | 305 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 724.00 | 41 176.00 | 749 548.00 | 790 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 777.00 | | | 281 777.00 |
DH Report à nouveau | | 235 028.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 973.00 | 46 749.00 | | 56 973.00 |
DL TOTAL (I) | 393 751.00 | 336 777.00 | | 393 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 918.00 | 222 085.00 | | 197 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222.00 | 897.00 | | 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 102.00 | 104 943.00 | | 112 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 230.00 | 33 842.00 | | 32 230.00 |
EA Autres dettes | 13 325.00 | | | 13 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 797.00 | 361 767.00 | | 355 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 548.00 | 698 544.00 | | 749 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 676.00 | 173 057.00 | | 193 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 569.00 | | 42 757.00 | 445 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 926.00 | 485 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 926.00 | 102 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 755.00 | | | 365 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 472.00 | | 41 825.00 | 63 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 342.00 | | 933.00 | 16 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 621.00 | 14 447.00 | 2 893.00 | 29 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 866.00 | 14 447.00 | 2 893.00 | 28 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 102.00 | 112 102.00 | | 112 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 933.00 | 22 933.00 | | 22 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 246.00 | | | 246.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 858.00 | 35 737.00 | 149 759.00 | 197 858.00 |
VI Groupe et associés | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 156.00 | | | 34 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 065.00 | | | 38 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 639.00 | 78 633.00 | 9 006.00 | 87 639.00 |
VW T.V.A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 797.00 | 193 676.00 | 149 759.00 | 355 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | 2 904.00 | | 3 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 889.00 | 6 893.00 | | 6 889.00 |
ST Autres comptes | 37 636.00 | 40 629.00 | | 37 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 007.00 | 23 696.00 | | 31 007.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 16 274.00 | 12 881.00 | | 16 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 960.00 | 1 479.00 | | 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 523.00 | 4 383.00 | | 4 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 129.00 | 60 448.00 | | 67 129.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 423.00 | 66 670.00 | | 58 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 806.00 | 84 100.00 | | 91 806.00 |