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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 723.00 | 5 177.00 | 6 546.00 | 11 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 124.00 | 111 972.00 | 55 152.00 | 167 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 824.00 | 118 282.00 | 446 542.00 | 564 824.00 |
BT Marchandises | 251 068.00 | | 251 068.00 | 251 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 387.00 | | 107 387.00 | 107 387.00 |
BZ Autres créances | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
CF Disponibilités | 144 516.00 | | 144 516.00 | 144 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 325.00 | | 538 325.00 | 538 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 149.00 | 118 282.00 | 984 867.00 | 1 103 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 381 926.00 | 354 165.00 | | 381 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 961.00 | 77 761.00 | | 129 961.00 |
DL TOTAL (I) | 566 887.00 | 486 926.00 | | 566 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 789.00 | 97 825.00 | | 75 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 825.00 | 10 940.00 | | 58 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 895.00 | 157 107.00 | | 207 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 471.00 | 52 736.00 | | 75 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 981.00 | 318 608.00 | | 417 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 867.00 | 805 534.00 | | 984 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 914.00 | 268 461.00 | | 385 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 167.00 | | 25 656.00 | 539 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 564 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 133.00 | | | 366 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 241.00 | | 25 606.00 | 153 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 794.00 | | 50.00 | 19 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 259.00 | 21 023.00 | | 97 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 110.00 | 23.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 149.00 | 21 000.00 | | 96 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 895.00 | 207 895.00 | | 207 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 381.00 | 43 381.00 | | 43 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
UX Autres créances clients | 107 387.00 | 107 387.00 | | 107 387.00 |
VB T. V. A. | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 760.00 | 43 694.00 | 32 066.00 | 75 760.00 |
VI Groupe et associés | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 029.00 | | | 52 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 419.00 | 141 243.00 | 11 176.00 | 152 419.00 |
VW T.V.A. | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 980.00 | 385 914.00 | 32 066.00 | 417 980.00 |