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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 110.00 | 23.00 | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 075.00 | 2 858.00 | 2 218.00 | 5 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 165.00 | 93 291.00 | 54 874.00 | 148 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 167.00 | 97 259.00 | 441 908.00 | 539 167.00 |
BT Marchandises | 212 329.00 | | 212 329.00 | 212 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 889.00 | | 79 889.00 | 79 889.00 |
BZ Autres créances | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
CF Disponibilités | 42 727.00 | | 42 727.00 | 42 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 626.00 | | 363 626.00 | 363 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 793.00 | 97 259.00 | 805 534.00 | 902 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 354 165.00 | 317 514.00 | | 354 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 761.00 | 86 651.00 | | 77 761.00 |
DL TOTAL (I) | 486 926.00 | 459 165.00 | | 486 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 825.00 | 147 599.00 | | 97 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 940.00 | 13 112.00 | | 10 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 107.00 | 134 561.00 | | 157 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 736.00 | 37 176.00 | | 52 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 608.00 | 332 448.00 | | 318 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 534.00 | 791 613.00 | | 805 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 461.00 | 234 659.00 | | 268 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 052.00 | | 16 115.00 | 523 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 755.00 | | 378.00 | 365 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 020.00 | | 13 221.00 | 140 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 278.00 | | 2 516.00 | 17 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 994.00 | 20 265.00 | | 76 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 355.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 239.00 | 19 910.00 | | 76 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 107.00 | 157 107.00 | | 157 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 943.00 | 26 943.00 | | 26 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
UX Autres créances clients | 79 889.00 | 79 889.00 | | 79 889.00 |
VB T. V. A. | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 788.00 | 47 642.00 | 50 146.00 | 97 788.00 |
VI Groupe et associés | 10 940.00 | 10 940.00 | | 10 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 511.00 | 107 335.00 | 11 176.00 | 118 511.00 |
VW T.V.A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 607.00 | 268 461.00 | 50 146.00 | 318 607.00 |