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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 899.00 | 1 922.00 | 976.00 | 2 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 121.00 | 74 317.00 | 62 804.00 | 137 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 518.00 | | 8 518.00 | 8 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 052.00 | 76 994.00 | 446 058.00 | 523 052.00 |
BT Marchandises | 201 819.00 | | 201 819.00 | 201 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 284.00 | | 54 284.00 | 54 284.00 |
BZ Autres créances | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CF Disponibilités | 69 623.00 | | 69 623.00 | 69 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 555.00 | | 345 555.00 | 345 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 607.00 | 76 994.00 | 791 613.00 | 868 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 317 514.00 | 338.00 | | 317 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 661.00 | 28.00 | | 86 661.00 |
DL TOTAL (I) | 458.00 | 425 514.00 | | 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 586.00 | 165 170.00 | | 147 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 115.00 | 4.00 | | 13 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 361.00 | 166 507.00 | | 134 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 176.00 | 46 465.00 | | 37 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 448.00 | 386 067.00 | | 332 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791.00 | 7.00 | | 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 710.00 | | 23 692.00 | 500 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 246.00 | 17 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 523 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 755.00 | | 365 755.00 | 755.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 104.00 | 140 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 755.00 | | | 365 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 531.00 | | 23 592.00 | 117 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 424.00 | | 100.00 | 17 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 501.00 | 20 597.00 | 1 104.00 | 57 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 746.00 | 20 597.00 | 1 104.00 | 56 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 561.00 | 134 561.00 | | 134 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UX Autres créances clients | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VB T. V. A. | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VC Groupe et associés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 539.00 | 49 750.00 | 97 789.00 | 147 539.00 |
VI Groupe et associés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
VP Divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 272.00 | 82 272.00 | | 82 272.00 |
VW T.V.A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 448.00 | 234 659.00 | 97 789.00 | 332 448.00 |