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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 849.00 | 8 269.00 | 8 580.00 | 16 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 212.00 | 128 464.00 | 86 748.00 | 215 212.00 |
AX Avances et acomptes | 42 455.00 | | 42 455.00 | 42 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 718.00 | | 8 718.00 | 8 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 542.00 | 137 866.00 | 522 677.00 | 660 542.00 |
BT Marchandises | 303 426.00 | | 303 426.00 | 303 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 125.00 | | 133 125.00 | 133 125.00 |
BZ Autres créances | 101 065.00 | | 101 065.00 | 101 065.00 |
CF Disponibilités | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 405.00 | | 736 405.00 | 736 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 947.00 | 137 866.00 | 1 259 082.00 | 1 396 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 461 887.00 | 381 926.00 | | 461 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 065.00 | 129 961.00 | | 248 065.00 |
DL TOTAL (I) | 764 952.00 | 566 887.00 | | 764 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 998.00 | 75 789.00 | | 59 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 896.00 | 58 825.00 | | 54 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 126.00 | 207 895.00 | | 241 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 165.00 | 75 471.00 | | 87 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 130.00 | 417 981.00 | | 494 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 082.00 | 984 867.00 | | 1 259 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 431.00 | 385 914.00 | | 461 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 824.00 | | 98 219.00 | 564 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 660 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 274 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 133.00 | | | 366 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 847.00 | | 98 169.00 | 178 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 844.00 | | 50.00 | 19 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 282.00 | 22 030.00 | 2 446.00 | 118 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 149.00 | 22 030.00 | 2 446.00 | 117 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 126.00 | 241 126.00 | | 241 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 177.00 | 31 177.00 | | 31 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 491.00 | 52 491.00 | | 52 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 945.00 | 50 945.00 | | 50 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
UX Autres créances clients | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
VB T. V. A. | 28 254.00 | 28 254.00 | | 28 254.00 |
VC Groupe et associés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 976.00 | 27 277.00 | 32 699.00 | 59 976.00 |
VI Groupe et associés | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 784.00 | | | 51 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 175.00 | 55 175.00 | | 55 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 099.00 | 234 923.00 | 11 176.00 | 246 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 130.00 | 461 431.00 | 32 699.00 | 494 130.00 |