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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 233.00 | 1 317.00 | 916.00 | 2 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 299.00 | 55 429.00 | 59 870.00 | 115 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 710.00 | 57 501.00 | 443 209.00 | 500 710.00 |
BT Marchandises | 170 194.00 | | 170 194.00 | 170 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 593.00 | | 46 593.00 | 46 593.00 |
BZ Autres créances | 63 573.00 | | 63 573.00 | 63 573.00 |
CF Disponibilités | 80 400.00 | | 80 400.00 | 80 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 371.00 | | 364 371.00 | 364 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 081.00 | 57 501.00 | 807 581.00 | 865 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 338 751.00 | 281 777.00 | | 338 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 763.00 | 56 973.00 | | 28 763.00 |
DL TOTAL (I) | 422 514.00 | 393 751.00 | | 422 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 170.00 | 197 918.00 | | 162 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 747.00 | 222.00 | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 507.00 | 112 102.00 | | 166 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 492.00 | 32 230.00 | | 46 492.00 |
EA Autres dettes | 7 150.00 | 13 325.00 | | 7 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 067.00 | 355 797.00 | | 385 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 581.00 | 749 548.00 | | 807 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 461.00 | 193 676.00 | | 259 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 400.00 | | 16 980.00 | 485 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 500 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 117 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 755.00 | | | 365 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 370.00 | | 16 831.00 | 102 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 275.00 | | 149.00 | 17 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 176.00 | 17 751.00 | 1 426.00 | 41 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 421.00 | 17 751.00 | 1 426.00 | 40 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 507.00 | 166 507.00 | | 166 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
UX Autres créances clients | 46 593.00 | | | 46 593.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 121.00 | 36 516.00 | 125 605.00 | 162 121.00 |
VI Groupe et associés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 410.00 | | | 41 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 671.00 | | | 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 843.00 | 110 837.00 | 9 006.00 | 119 843.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 066.00 | 259 461.00 | 125 605.00 | 385 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 964.00 | 3 563.00 | | 3 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 879.00 | 6 889.00 | | 9 879.00 |
ST Autres comptes | 41 232.00 | 37 636.00 | | 41 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 664.00 | 31 007.00 | | 27 664.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 19 633.00 | 16 274.00 | | 19 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 953.00 | 960.00 | | 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | 4 523.00 | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 031.00 | 67 129.00 | | 76 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 211.00 | 58 423.00 | | 70 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 407.00 | 91 806.00 | | 98 407.00 |