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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 533.00 | 72 783.00 | 30 750.00 | 103 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 974 060.00 | 1 283 118.00 | 690 942.00 | 1 974 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 077 593.00 | 1 355 901.00 | 721 692.00 | 2 077 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 201.00 | | 143 201.00 | 143 201.00 |
BZ Autres créances | 58 583.00 | | 58 583.00 | 58 583.00 |
CF Disponibilités | 195 677.00 | | 195 677.00 | 195 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 460.00 | | 397 460.00 | 397 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 475 053.00 | 1 355 901.00 | 1 119 152.00 | 2 475 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 264.00 | 26 849.00 | | 71 264.00 |
DH Report à nouveau | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 159.00 | 44 415.00 | | 67 159.00 |
DL TOTAL (I) | 168 384.00 | 101 224.00 | | 168 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 576.00 | 760 138.00 | | 725 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 004.00 | 149 672.00 | | 134 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 330.00 | 28 608.00 | | 45 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 726.00 | 24 441.00 | | 45 726.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 768.00 | 962 990.00 | | 950 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 152.00 | 1 064 214.00 | | 1 119 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 058.00 | | 542 058.00 | 542 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 058.00 | | 542 058.00 | 542 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349 890.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 583.00 | 9 417.00 | | 27 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 583.00 | 9 487.00 | | 27 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | 1.00 | | 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 046.00 | 1 238.00 | | 11 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 660.00 | 1 239.00 | | 11 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 923.00 | 8 248.00 | | 15 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 096.00 | 11 725.00 | | 23 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 131.00 | 543 004.00 | | 581 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 513 971.00 | 498 590.00 | | 513 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 159.00 | 44 415.00 | | 67 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 832.00 | | 324 649.00 | 1 885 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 889.00 | 2 077 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 889.00 | 2 077 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 885 832.00 | | 324 649.00 | 1 885 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 854.00 | 349 890.00 | 121 843.00 | 1 127 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 854.00 | 349 890.00 | 121 843.00 | 1 127 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 993.00 | 16 993.00 | | 16 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 143 201.00 | | | 143 201.00 |
VB T. V. A. | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VC Groupe et associés | 53 402.00 | | | 53 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 576.00 | 307 573.00 | 418 004.00 | 725 576.00 |
VI Groupe et associés | 51 825.00 | 51 825.00 | | 51 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 283.00 | | | 298 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 844.00 | | | 332 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 784.00 | 201 784.00 | | 201 784.00 |
VW T.V.A. | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 768.00 | 532 765.00 | 418 004.00 | 950 768.00 |