| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 497.00 | 109 218.00 | 65 279.00 | 174 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 709.00 | 1 539 937.00 | 1 265 772.00 | 2 805 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 980 206.00 | 1 649 155.00 | 1 331 051.00 | 2 980 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 398.00 | | 213 398.00 | 213 398.00 |
BZ Autres créances | 55 560.00 | | 55 560.00 | 55 560.00 |
CF Disponibilités | 126 988.00 | | 126 988.00 | 126 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 087.00 | | 398 087.00 | 398 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 293.00 | 1 649 155.00 | 1 729 138.00 | 3 378 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
DH Report à nouveau | 20 226.00 | 19 900.00 | | 20 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 311.00 | 60 326.00 | | 20 311.00 |
DL TOTAL (I) | 128 301.00 | 167 989.00 | | 128 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 331 833.00 | 871 936.00 | | 1 331 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 308.00 | 125 736.00 | | 118 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 778.00 | 108 093.00 | | 137 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 419.00 | 32 082.00 | | 4 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 837.00 | 1 137 847.00 | | 1 600 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 138.00 | 1 305 836.00 | | 1 729 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 308.00 | | | 118 308.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 802.00 | | 562 802.00 | 562 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 802.00 | | 562 802.00 | 562 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 126.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 741.00 | | | 3 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 458.00 | 46 583.00 | | 111 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 199.00 | 46 583.00 | | 115 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 505.00 | 24 723.00 | | 89 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 680.00 | 24 723.00 | | 93 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 519.00 | 21 860.00 | | 21 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 23 460.00 | | 6 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 243.00 | 647 676.00 | | 679 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 932.00 | 587 350.00 | | 658 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 311.00 | 60 326.00 | | 20 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 797 518.00 | | 906 519.00 | 2 797 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 723 830.00 | 2 980 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723 830.00 | 2 980 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 797 518.00 | | 906 519.00 | 2 797 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 862 355.00 | 421 126.00 | 634 325.00 | 1 862 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 355.00 | 421 126.00 | 634 325.00 | 1 862 355.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 096.00 | 51 096.00 | 12 000.00 | 75 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 778.00 | 137 778.00 | | 137 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
UX Autres créances clients | 213 398.00 | 213 398.00 | | 213 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 331 832.00 | 483 517.00 | 848 316.00 | 1 331 832.00 |
VI Groupe et associés | 43 212.00 | 43 212.00 | | 43 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 425.00 | | | 914 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 454 529.00 | | | 454 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 099.00 | 271 099.00 | | 271 099.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 337.00 | 720 021.00 | 860 316.00 | 1 592 337.00 |