| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 118.00 | 1 482.00 | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 025.00 | 124 751.00 | 79 274.00 | 204 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 547 377.00 | 2 019 018.00 | 1 528 359.00 | 3 547 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 002.00 | 2 143 887.00 | 1 609 115.00 | 3 753 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 344.00 | | 174 344.00 | 174 344.00 |
BZ Autres créances | 548 824.00 | | 548 824.00 | 548 824.00 |
CF Disponibilités | 23 290.00 | | 23 290.00 | 23 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 528.00 | | 749 528.00 | 749 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 502 530.00 | 2 143 887.00 | 2 358 643.00 | 4 502 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
DH Report à nouveau | 40 537.00 | 20 226.00 | | 40 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 392.00 | 20 311.00 | | 19 392.00 |
DL TOTAL (I) | 147 692.00 | 128 301.00 | | 147 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875 232.00 | 1 331 833.00 | | 1 875 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 267.00 | 118 308.00 | | 91 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 793.00 | 137 778.00 | | 217 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 841.00 | 4 419.00 | | 18 841.00 |
EA Autres dettes | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 950.00 | 1 600 837.00 | | 2 210 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 358 643.00 | 1 729 138.00 | | 2 358 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 008.00 | 728 521.00 | | 983 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 690 586.00 | | 690 586.00 | 690 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 586.00 | | 690 586.00 | 690 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529 370.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | 3 741.00 | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 837.00 | 111 458.00 | | 7 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 602.00 | 115 199.00 | | 8 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 928.00 | 4 175.00 | | 12 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 319.00 | 89 505.00 | | 7 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 247.00 | 93 680.00 | | 20 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 645.00 | 21 519.00 | | -11 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 542.00 | 6 411.00 | | 7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 919.00 | 679 243.00 | | 700 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 528.00 | 658 932.00 | | 681 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 392.00 | 20 311.00 | | 19 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 980 206.00 | | 828 180.00 | 2 980 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 384.00 | 3 753 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 384.00 | 3 751 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 980 206.00 | | 826 580.00 | 2 980 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 662 582.00 | 529 370.00 | 48 065.00 | 1 662 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 582.00 | 529 252.00 | 48 065.00 | 1 662 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 267.00 | 69 267.00 | 19 000.00 | 91 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 793.00 | 217 793.00 | | 217 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
UX Autres créances clients | 174 344.00 | 174 344.00 | | 174 344.00 |
VB T. V. A. | 109 589.00 | 109 589.00 | | 109 589.00 |
VC Groupe et associés | 398 635.00 | 398 635.00 | | 398 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 400.00 | 657 457.00 | 1 205 942.00 | 1 863 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725 918.00 | | | 725 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 117.00 | | | 291 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 738.00 | 725 738.00 | | 725 738.00 |
VW T.V.A. | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 950.00 | 983 008.00 | 1 224 942.00 | 2 210 950.00 |