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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 642.00 | 93 719.00 | 62 923.00 | 156 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 002 716.00 | 1 046 439.00 | 956 277.00 | 2 002 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 358.00 | 1 140 158.00 | 1 019 200.00 | 2 159 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 313.00 | | 213 313.00 | 213 313.00 |
BZ Autres créances | 93 995.00 | | 93 995.00 | 93 995.00 |
CF Disponibilités | 152 739.00 | | 152 739.00 | 152 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 047.00 | | 460 047.00 | 460 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 405.00 | 1 140 158.00 | 1 479 247.00 | 2 619 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
DH Report à nouveau | 50 620.00 | 13 461.00 | | 50 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 279.00 | 67 159.00 | | 59 279.00 |
DL TOTAL (I) | 197 663.00 | 168 384.00 | | 197 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 065.00 | 725 576.00 | | 1 018 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 462.00 | 134 004.00 | | 96 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 704.00 | 45 330.00 | | 137 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 353.00 | 45 726.00 | | 29 353.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 584.00 | 950 768.00 | | 1 281 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 247.00 | 1 119 152.00 | | 1 479 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 462.00 | | | 96 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 647.00 | | 511 647.00 | 511 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 647.00 | | 511 647.00 | 511 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 438.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 125.00 | 27 583.00 | | 99 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 125.00 | 27 583.00 | | 99 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 614.00 | | 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 223.00 | 11 046.00 | | 51 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 010.00 | 11 660.00 | | 52 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 115.00 | 15 923.00 | | 47 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 640.00 | 23 096.00 | | 23 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 926.00 | 581 131.00 | | 610 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 646.00 | 513 971.00 | | 551 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 279.00 | 67 159.00 | | 59 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 592.00 | | 699 169.00 | 2 077 592.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617 404.00 | 2 159 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617 404.00 | 2 159 357.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077 592.00 | | 699 169.00 | 2 077 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 901.00 | 350 438.00 | 566 181.00 | 1 355 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 901.00 | 350 438.00 | 566 181.00 | 1 355 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 430.00 | 70 430.00 | | 70 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 704.00 | 137 704.00 | | 137 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UX Autres créances clients | 213 313.00 | | | 213 313.00 |
VB T. V. A. | 30 291.00 | | | 30 291.00 |
VC Groupe et associés | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 065.00 | 418 195.00 | 599 870.00 | 1 018 065.00 |
VI Groupe et associés | 26 032.00 | 26 032.00 | | 26 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 075.00 | | | 617 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 586.00 | | | 324 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 308.00 | 307 308.00 | | 307 308.00 |
VW T.V.A. | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 584.00 | 681 714.00 | 599 870.00 | 1 281 584.00 |