| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 192.00 | 118 486.00 | 66 706.00 | 185 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 170 479.00 | 1 326 987.00 | 843 492.00 | 2 170 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 670.00 | 1 445 473.00 | 910 198.00 | 2 355 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 596.00 | | 346 596.00 | 346 596.00 |
BZ Autres créances | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CF Disponibilités | 31 198.00 | | 31 198.00 | 31 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 638.00 | | 395 638.00 | 395 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 751 308.00 | 1 445 473.00 | 1 305 836.00 | 2 751 308.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
DH Report à nouveau | 19 900.00 | 50 620.00 | | 19 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 326.00 | 59 279.00 | | 60 326.00 |
DL TOTAL (I) | 167 989.00 | 197 663.00 | | 167 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 936.00 | 1 018 065.00 | | 871 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 736.00 | 96 462.00 | | 125 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 093.00 | 137 704.00 | | 108 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 082.00 | 29 353.00 | | 32 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 847.00 | 1 281 584.00 | | 1 137 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 836.00 | 1 479 247.00 | | 1 305 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125 736.00 | | | 125 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 073.00 | | 590 073.00 | 590 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 073.00 | | 590 073.00 | 590 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 583.00 | 99 125.00 | | 46 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 583.00 | 99 125.00 | | 46 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 723.00 | 51 223.00 | | 24 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 723.00 | 52 010.00 | | 24 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 860.00 | 47 115.00 | | 21 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 460.00 | 23 640.00 | | 23 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 676.00 | 610 926.00 | | 647 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 350.00 | 551 646.00 | | 587 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 326.00 | 59 279.00 | | 60 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 357.00 | | 348 402.00 | 2 159 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 090.00 | 2 355 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 090.00 | 2 355 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 357.00 | | 348 402.00 | 2 159 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 061.00 | 421 778.00 | 127 366.00 | 1 151 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 061.00 | 421 778.00 | 127 366.00 | 1 151 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 761.00 | 38 761.00 | 17 000.00 | 71 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 093.00 | 108 093.00 | | 108 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
UX Autres créances clients | 346 596.00 | 346 596.00 | | 346 596.00 |
VB T. V. A. | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VC Groupe et associés | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 936.00 | 360 355.00 | 511 582.00 | 871 936.00 |
VI Groupe et associés | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 352 610.00 | | | 352 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 739.00 | | | 498 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 689.00 | 363 689.00 | | 363 689.00 |
VW T.V.A. | 12 683.00 | 12 683.00 | | 12 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 847.00 | 593 265.00 | 528 582.00 | 1 137 847.00 |