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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 962.00 | 2 055.00 | 5 907.00 | 7 962.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 354.00 | 148 821.00 | 130 533.00 | 279 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 754 608.00 | 2 434 458.00 | 1 320 150.00 | 3 754 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 045 924.00 | 2 585 334.00 | 1 460 590.00 | 4 045 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 925.00 | | 238 925.00 | 238 925.00 |
BZ Autres créances | 253 747.00 | | 253 747.00 | 253 747.00 |
CF Disponibilités | 37 268.00 | | 37 268.00 | 37 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 704.00 | | 6 704.00 | 6 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 442.00 | | 540 442.00 | 540 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 586 366.00 | 2 585 334.00 | 2 001 032.00 | 4 586 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 71 264.00 | 71 264.00 | | 71 264.00 |
DH Report à nouveau | 1 429.00 | 40 537.00 | | 1 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 531.00 | 19 392.00 | | -17 531.00 |
DL TOTAL (I) | 71 662.00 | 147 692.00 | | 71 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 590 845.00 | 1 875 232.00 | | 1 590 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 791.00 | 91 267.00 | | 211 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 908.00 | 217 793.00 | | 116 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 087.00 | 18 841.00 | | 8 087.00 |
EA Autres dettes | | 7 819.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 929 371.00 | 2 210 950.00 | | 1 929 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 032.00 | 2 358 643.00 | | 2 001 032.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 211 791.00 | | | 211 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 745.00 | | 853 745.00 | 853 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 745.00 | | 853 745.00 | 853 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 097.00 | |
GE Autres charges | | | 4 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | 765.00 | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 058.00 | 7 837.00 | | 39 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 558.00 | 8 602.00 | | 42 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 928.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 124.00 | 7 319.00 | | 26 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 124.00 | 20 247.00 | | 26 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 434.00 | -11 645.00 | | 16 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 542.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 959.00 | 700 919.00 | | 898 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 490.00 | 681 528.00 | | 916 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 531.00 | 19 392.00 | | -17 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 002.00 | | 510 696.00 | 3 753 002.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 774.00 | 4 045 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 774.00 | 4 033 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 10 362.00 | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 751 402.00 | | 500 334.00 | 3 751 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 143 887.00 | 633 097.00 | 191 650.00 | 2 143 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 1 937.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 143 769.00 | 631 160.00 | 191 650.00 | 2 143 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 767.00 | 77 767.00 | 17 000.00 | 97 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 908.00 | 116 908.00 | | 116 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
UX Autres créances clients | 238 925.00 | 238 925.00 | | 238 925.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VC Groupe et associés | 165 954.00 | 165 954.00 | | 165 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 590 845.00 | 625 147.00 | 965 698.00 | 1 590 845.00 |
VI Groupe et associés | 114 024.00 | 114 024.00 | | 114 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 047.00 | | | 420 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 692 602.00 | | | 692 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 375.00 | 499 375.00 | | 499 375.00 |
VW T.V.A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 631.00 | 941 933.00 | 982 698.00 | 1 927 631.00 |