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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385 000.00 | 596 501.00 | 4 788 499.00 | 5 385 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 12 687.00 | 102 313.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 57 789.00 | 49 715.00 | 8 074.00 | 57 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 485.00 | 157 676.00 | 77 809.00 | 235 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 617.00 | 31 196.00 | 15 421.00 | 46 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 839 891.00 | 847 775.00 | 4 992 116.00 | 5 839 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 570.00 | | 431 570.00 | 431 570.00 |
BT Marchandises | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 090.00 | 6 232.00 | 175 858.00 | 182 090.00 |
BZ Autres créances | 18 149.00 | | 18 149.00 | 18 149.00 |
CF Disponibilités | 80 733.00 | | 80 733.00 | 80 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 721.00 | 6 232.00 | 723 489.00 | 729 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 569 612.00 | 854 007.00 | 5 715 605.00 | 6 569 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 607 740.00 | 4 607 740.00 | | 4 607 740.00 |
DH Report à nouveau | -243 361.00 | -190 625.00 | | -243 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 300.00 | -52 735.00 | | -35 300.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 079.00 | 4 364 380.00 | | 4 329 079.00 |
DP Provisions pour risques | 934 058.00 | 1 037 414.00 | | 934 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 479.00 | 200 557.00 | | 217 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 151 537.00 | 1 237 971.00 | | 1 151 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 261.00 | 1 508.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 170.00 | 104 534.00 | | 114 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 790.00 | 12 674.00 | | 23 790.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 768.00 | 221 121.00 | | 92 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 989.00 | 339 837.00 | | 234 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 715 605.00 | 5 942 188.00 | | 5 715 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 873.00 | | 79 873.00 | 79 873.00 |
FD Production vendue biens | 1 087 476.00 | | 1 087 476.00 | 1 087 476.00 |
FG Production vendue services | 54 071.00 | | 54 071.00 | 54 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 420.00 | | 1 221 420.00 | 1 221 420.00 |
FM Production stockée | | | -28 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 922.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 477.00 | 68 601.00 | | 84 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 787.00 | 1 516 686.00 | | 1 297 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 087.00 | 1 569 422.00 | | 1 333 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 300.00 | -52 735.00 | | -35 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 802 532.00 | | 37 359.00 | 5 802 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 839 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 532.00 | | 37 359.00 | 302 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 653.00 | 87 122.00 | 847 775.00 | 760 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 072.00 | 66 116.00 | 609 188.00 | 543 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 582.00 | 21 005.00 | 238 587.00 | 217 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237 971.00 | 16 922.00 | 103 356.00 | 1 237 971.00 |
6T Sur comptes clients | 8 132.00 | | 1 900.00 | 8 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 132.00 | | 1 900.00 | 8 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 246 103.00 | 16 922.00 | 105 256.00 | 1 246 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 922.00 | 105 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 170.00 | 114 170.00 | | 114 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
UX Autres créances clients | 174 636.00 | | | 174 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
VI Groupe et associés | 76 316.00 | 76 316.00 | | 76 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 239.00 | 200 239.00 | | 200 239.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 989.00 | 234 989.00 | | 234 989.00 |