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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385 000.00 | 837 650.00 | 4 547 350.00 | 5 385 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 50 750.00 | 64 250.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 85 777.00 | 60 612.00 | 25 165.00 | 85 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 375.00 | 204 162.00 | 52 213.00 | 256 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 617.00 | 44 048.00 | 2 569.00 | 46 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 739.00 | | 32 739.00 | 32 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 921 507.00 | 1 197 222.00 | 4 724 285.00 | 5 921 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 339 665.00 | | 339 665.00 | 339 665.00 |
BT Marchandises | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 363.00 | 3 555.00 | 247 808.00 | 251 363.00 |
BZ Autres créances | 89 747.00 | | 89 747.00 | 89 747.00 |
CF Disponibilités | 224 743.00 | | 224 743.00 | 224 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 778.00 | 3 555.00 | 932 223.00 | 935 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 857 285.00 | 1 200 777.00 | 5 656 508.00 | 6 857 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 607 740.00 | 4 607 740.00 | | 4 607 740.00 |
DH Report à nouveau | -330 153.00 | -303 561.00 | | -330 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 464.00 | -26 592.00 | | -75 464.00 |
DL TOTAL (I) | 4 202 124.00 | 4 277 587.00 | | 4 202 124.00 |
DP Provisions pour risques | 623 990.00 | 735 091.00 | | 623 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 986.00 | 163 874.00 | | 165 986.00 |
DR TOTAL (IV) | 789 977.00 | 898 965.00 | | 789 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 777.00 | 4 790.00 | | 7 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 457.00 | 138 682.00 | | 120 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 380.00 | 19 776.00 | | 10 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 463.00 | | | 38 463.00 |
EA Autres dettes | 487 331.00 | 248 298.00 | | 487 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 408.00 | 411 546.00 | | 664 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 508.00 | 5 588 098.00 | | 5 656 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 304.00 | | 91 304.00 | 91 304.00 |
FD Production vendue biens | 1 287 082.00 | | 1 287 082.00 | 1 287 082.00 |
FG Production vendue services | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 220.00 | | 1 388 220.00 | 1 388 220.00 |
FM Production stockée | | | 52 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 112.00 | |
GE Autres charges | | | 14 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 985.00 | 70 302.00 | | 55 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 735.00 | 1 346 060.00 | | 1 557 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 199.00 | 1 372 652.00 | | 1 633 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 464.00 | -26 592.00 | | -75 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 876 646.00 | | 44 861.00 | 5 876 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 921 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 646.00 | | 44 861.00 | 376 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 272.00 | 147 949.00 | | 1 049 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 768 173.00 | 120 227.00 | | 768 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 099.00 | 27 722.00 | | 281 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 965.00 | 2 112.00 | 111 101.00 | 898 965.00 |
6T Sur comptes clients | 6 232.00 | 3 555.00 | 6 232.00 | 6 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 232.00 | 3 555.00 | 6 232.00 | 6 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 905 197.00 | 5 667.00 | 117 333.00 | 905 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 667.00 | 117 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 457.00 | 120 457.00 | | 120 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 463.00 | 38 463.00 | | 38 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
UX Autres créances clients | 247 096.00 | 247 096.00 | | 247 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 33 917.00 | 33 917.00 | | 33 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VI Groupe et associés | 474 110.00 | 474 110.00 | | 474 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 955.00 | 349 955.00 | | 349 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 408.00 | 664 408.00 | | 664 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |