| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385 000.00 | 1 068 939.00 | 4 316 061.00 | 5 385 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 62 380.00 | 52 620.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 88 297.00 | 64 762.00 | 23 534.00 | 88 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 201.00 | 225 950.00 | 78 251.00 | 304 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 617.00 | 45 933.00 | 684.00 | 46 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 956.00 | | 34 956.00 | 34 956.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 974 071.00 | 1 467 965.00 | 4 506 106.00 | 5 974 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 431 882.00 | | 431 882.00 | 431 882.00 |
BT Marchandises | 22 214.00 | | 22 214.00 | 22 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 978.00 | 7 618.00 | 247 360.00 | 254 978.00 |
BZ Autres créances | 135 943.00 | | 135 943.00 | 135 943.00 |
CF Disponibilités | 363 499.00 | | 363 499.00 | 363 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 057.00 | 7 618.00 | 1 218 438.00 | 1 226 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 200 127.00 | 1 475 583.00 | 5 724 544.00 | 7 200 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 607 740.00 | 4 607 740.00 | | 4 607 740.00 |
DH Report à nouveau | -405 616.00 | -330 153.00 | | -405 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 375.00 | -75 464.00 | | -105 375.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 749.00 | 4 202 124.00 | | 4 096 749.00 |
DP Provisions pour risques | 520 634.00 | 623 990.00 | | 520 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 167 606.00 | 165 986.00 | | 167 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 688 240.00 | 789 977.00 | | 688 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 225.00 | 7 777.00 | | 12 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 209.00 | 120 457.00 | | 420 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 224.00 | 10 380.00 | | 16 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 463.00 | | |
EA Autres dettes | 490 897.00 | 487 331.00 | | 490 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 555.00 | 664 408.00 | | 939 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 724 544.00 | 5 656 508.00 | | 5 724 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 018.00 | | 88 018.00 | 88 018.00 |
FD Production vendue biens | 1 194 107.00 | | 1 194 107.00 | 1 194 107.00 |
FG Production vendue services | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 292 311.00 | | 1 292 311.00 | 1 292 311.00 |
FM Production stockée | | | 92 217.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 063.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 543 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 942.00 | 55 985.00 | | 43 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 887.00 | 1 557 735.00 | | 1 487 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 262.00 | 1 633 199.00 | | 1 593 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 375.00 | -75 464.00 | | -105 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 507.00 | | 52 564.00 | 5 921 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 974 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 507.00 | | 52 564.00 | 421 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 222.00 | 270 743.00 | | 1 197 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888 400.00 | 242 919.00 | | 888 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 821.00 | 27 824.00 | | 308 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 789 977.00 | 1 619.00 | 103 356.00 | 789 977.00 |
6T Sur comptes clients | 3 555.00 | 4 063.00 | | 3 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 555.00 | 4 063.00 | | 3 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 532.00 | 5 683.00 | 103 356.00 | 793 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 683.00 | 103 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 209.00 | 420 209.00 | | 420 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
UX Autres créances clients | 245 836.00 | 245 836.00 | | 245 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
VB T. V. A. | 64 119.00 | 64 119.00 | | 64 119.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VI Groupe et associés | 474 293.00 | 474 293.00 | | 474 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 738.00 | 29 738.00 | | 29 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 902.00 | 41 902.00 | | 41 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 462.00 | 396 462.00 | | 396 462.00 |
VW T.V.A. | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 555.00 | 939 555.00 | | 939 555.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |