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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385 000.00 | 666 243.00 | 4 718 757.00 | 5 385 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 25 375.00 | 89 625.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 85 777.00 | 51 714.00 | 34 062.00 | 85 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 485.00 | 171 191.00 | 64 295.00 | 235 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 617.00 | 35 480.00 | 11 137.00 | 46 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 867 879.00 | 950 003.00 | 4 917 876.00 | 5 867 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 411 567.00 | | 411 567.00 | 411 567.00 |
BT Marchandises | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 372.00 | 6 232.00 | 229 140.00 | 235 372.00 |
BZ Autres créances | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CF Disponibilités | 131 803.00 | | 131 803.00 | 131 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 768.00 | 6 232.00 | 815 536.00 | 821 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 689 647.00 | 956 235.00 | 5 733 412.00 | 6 689 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 607 740.00 | 4 607 740.00 | | 4 607 740.00 |
DH Report à nouveau | -278 661.00 | -243 361.00 | | -278 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 899.00 | -35 300.00 | | -24 899.00 |
DL TOTAL (I) | 4 304 179.00 | 4 329 079.00 | | 4 304 179.00 |
DP Provisions pour risques | 830 702.00 | 934 058.00 | | 830 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 540.00 | 217 479.00 | | 236 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 067 242.00 | 1 151 537.00 | | 1 067 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 091.00 | 4 261.00 | | 2 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 370.00 | 114 170.00 | | 95 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 537.00 | 23 790.00 | | 29 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
EA Autres dettes | 232 301.00 | 92 768.00 | | 232 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 990.00 | 234 989.00 | | 361 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 733 412.00 | 5 715 605.00 | | 5 733 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 182.00 | | 83 182.00 | 83 182.00 |
FD Production vendue biens | 1 043 344.00 | | 1 043 344.00 | 1 043 344.00 |
FG Production vendue services | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 959.00 | | 1 138 959.00 | 1 138 959.00 |
FM Production stockée | | | -20 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 235 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 061.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 568.00 | | | -12 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 195.00 | 84 477.00 | | 93 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 065.00 | 1 297 787.00 | | 1 236 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 964.00 | 1 333 087.00 | | 1 260 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 899.00 | -35 300.00 | | -24 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 839 891.00 | | 27 988.00 | 5 839 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 867 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 367 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 891.00 | | 27 988.00 | 339 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 847 775.00 | 102 227.00 | | 847 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 609 188.00 | 82 429.00 | | 609 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 587.00 | 19 798.00 | | 238 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 151 537.00 | 19 061.00 | 103 356.00 | 1 151 537.00 |
6T Sur comptes clients | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 769.00 | 19 061.00 | 103 356.00 | 1 157 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 061.00 | 103 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 370.00 | 95 370.00 | | 95 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 965.00 | 12 965.00 | | 12 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 489.00 | 9 489.00 | | 9 489.00 |
UX Autres créances clients | 227 918.00 | | | 227 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VI Groupe et associés | 222 812.00 | 222 812.00 | | 222 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 473.00 | 258 473.00 | | 258 473.00 |
VW T.V.A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 990.00 | 361 990.00 | | 361 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |