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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 385 000.00 | 730 111.00 | 4 654 889.00 | 5 385 000.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | 38 062.00 | 76 938.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 85 776.00 | 56 163.00 | 29 613.00 | 85 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 253.00 | 185 172.00 | 59 080.00 | 244 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 617.00 | 39 764.00 | 6 853.00 | 46 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 876 646.00 | 1 049 272.00 | 4 827 374.00 | 5 876 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 492.00 | | 287 492.00 | 287 492.00 |
BT Marchandises | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 706.00 | 6 232.00 | 276 474.00 | 282 706.00 |
BZ Autres créances | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
CF Disponibilités | 120 890.00 | | 120 890.00 | 120 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 957.00 | 6 232.00 | 760 725.00 | 766 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 602.00 | 1 055 504.00 | 5 588 098.00 | 6 643 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 607 740.00 | 4 607 740.00 | | 4 607 740.00 |
DH Report à nouveau | 278 661.00 | -278 661.00 | | 278 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 592.00 | -24 899.00 | | -26 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 277 587.00 | 4 304 179.00 | | 4 277 587.00 |
DP Provisions pour risques | 735 091.00 | 830 702.00 | | 735 091.00 |
DQ Provisions pour charges | 163 874.00 | 236 540.00 | | 163 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 965.00 | 1 067 242.00 | | 898 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 790.00 | 2 091.00 | | 4 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 682.00 | 95 370.00 | | 138 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 776.00 | 29 537.00 | | 19 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 691.00 | | |
EA Autres dettes | 248 298.00 | 232 301.00 | | 248 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 546.00 | 361 990.00 | | 411 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 098.00 | 5 733 412.00 | | 5 588 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 546.00 | 361 990.00 | | 411 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
FD Production vendue biens | 1 185 490.00 | | 1 185 490.00 | 1 185 490.00 |
FG Production vendue services | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 137.00 | | 1 290 137.00 | 1 290 137.00 |
FM Production stockée | | | -124 075.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 717.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 568.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 568.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 567.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 302.00 | 93 195.00 | | 70 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 060.00 | 1 236 065.00 | | 1 346 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 652.00 | 1 260 964.00 | | 1 372 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 592.00 | -24 899.00 | | -26 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 744.00 | | | 52 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 867 879.00 | | 8 767.00 | 5 867 879.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 876 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 879.00 | | 8 767.00 | 367 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 950 003.00 | 99 270.00 | | 950 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 691 618.00 | 12 687.00 | | 691 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 385.00 | 86 582.00 | | 258 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 067 242.00 | 11 717.00 | 179 994.00 | 1 067 242.00 |
6T Sur comptes clients | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 073 474.00 | 11 717.00 | 179 994.00 | 1 073 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 717.00 | 179 994.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 682.00 | 138 682.00 | | 138 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 174.00 | 9 174.00 | | 9 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UX Autres créances clients | 275 252.00 | 275 252.00 | | 275 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VI Groupe et associés | 223 548.00 | 223 548.00 | | 223 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 756.00 | 328 756.00 | | 328 756.00 |
VW T.V.A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 546.00 | 411 546.00 | | 411 546.00 |