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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 062.00 | 33 979.00 | 83.00 | 34 062.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
AN Terrains | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
AP Constructions | 2 163 286.00 | 1 627 551.00 | 535 736.00 | 2 163 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 393 040.00 | 3 549 163.00 | 8 843 876.00 | 12 393 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 008.00 | 184 501.00 | 9 507.00 | 194 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 173.00 | | 41 173.00 | 41 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 012 252.00 | 5 395 194.00 | 9 617 058.00 | 15 012 252.00 |
BN En cours de production de biens | 148 924.00 | | 148 924.00 | 148 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 560 365.00 | 1 122 525.00 | 22 437 840.00 | 23 560 365.00 |
BZ Autres créances | 20 553 315.00 | | 20 553 315.00 | 20 553 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 103 287.00 | | 103 287.00 | 103 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746 945.00 | | 746 945.00 | 746 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 114 936.00 | 1 122 525.00 | 43 992 411.00 | 45 114 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 127 187.00 | 6 517 719.00 | 53 609 469.00 | 60 127 187.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 164.00 | 1 049 536.00 | | 1 049 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 068.00 | 1 337 068.00 | | 1 337 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
DH Report à nouveau | -610 754.00 | 803.00 | | -610 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 192 562.00 | -606 897.00 | | -1 192 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
DL TOTAL (I) | 712 462.00 | 1 910 056.00 | | 712 462.00 |
DP Provisions pour risques | 153 381.00 | 170 121.00 | | 153 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 462 536.00 | 1 133 653.00 | | 1 462 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 615 918.00 | 1 303 774.00 | | 1 615 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741.00 | 258.00 | | 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 086 159.00 | 6 417 026.00 | | 7 086 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 608 958.00 | 19 534 038.00 | | 15 608 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 565 431.00 | 1 930 537.00 | | 1 565 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 292.00 | | | 7 292.00 |
EA Autres dettes | 26 576 448.00 | 22 637 253.00 | | 26 576 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435 995.00 | 460 811.00 | | 435 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 281 089.00 | 50 979 989.00 | | 51 281 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 609 469.00 | 54 193 819.00 | | 53 609 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 369 998.00 | | 45 369 998.00 | 45 369 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 369 998.00 | | 45 369 998.00 | 45 369 998.00 |
FM Production stockée | | | -56 221.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 578 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 109 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 047 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 295 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 546 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 094.00 | |
GE Autres charges | | | 288 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 311 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 264 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 263.00 | | | 144 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 294.00 | 215 687.00 | | 32 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 557.00 | 215 687.00 | | 176 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 496.00 | 124 588.00 | | 134 496.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 759.00 | | | 115 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 978.00 | 124 588.00 | | 276 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 421.00 | 91 098.00 | | -100 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 339.00 | 51 014.00 | | 46 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 670.00 | -153 572.00 | | -140 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 308 045.00 | 50 722 954.00 | | 49 308 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 500 607.00 | 51 329 850.00 | | 50 500 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 192 562.00 | -606 897.00 | | -1 192 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554.00 | 175.00 | 300.00 | 554.00 |
6T Sur comptes clients | 934.00 | 313.00 | 125.00 | 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934.00 | 313.00 | 125.00 | 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 238.00 | 932.00 | 432.00 | 2 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 932.00 | 400.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 576.00 | 26 576.00 | | 26 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |