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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
AN Terrains | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
AP Constructions | 2 855 489.00 | 1 899 364.00 | 956 125.00 | 2 855 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 741 147.00 | 4 971 573.00 | 9 769 574.00 | 14 741 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 038.00 | 218 124.00 | 94 914.00 | 313 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 395 195.00 | | 395 195.00 | 395 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 717.00 | | 33 717.00 | 33 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 486 302.00 | 7 089 061.00 | 11 397 241.00 | 18 486 302.00 |
BN En cours de production de biens | 61 293.00 | | 61 293.00 | 61 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 211 948.00 | 1 949 443.00 | 24 262 505.00 | 26 211 948.00 |
BZ Autres créances | 15 368 751.00 | 114 983.00 | 15 253 768.00 | 15 368 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 609.00 | | 548 609.00 | 548 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 190 603.00 | 2 064 426.00 | 40 126 177.00 | 42 190 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 676 905.00 | 9 153 488.00 | 51 523 417.00 | 60 676 905.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 668.00 | 1 048 916.00 | | 1 048 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 068.00 | 1 337 068.00 | | 1 337 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 749 241.00 | -2 155 089.00 | | -1 749 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 199.00 | 406 189.00 | | 1 507 199.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 240.00 | 766 630.00 | | 2 273 240.00 |
DP Provisions pour risques | 304 655.00 | 465 521.00 | | 304 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 565 932.00 | 2 268 726.00 | | 2 565 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 870 587.00 | 2 734 247.00 | | 2 870 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 005.00 | 678 804.00 | | 124 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 764 820.00 | 7 157 216.00 | | 7 764 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 710 747.00 | 12 939 117.00 | | 12 710 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595 282.00 | 1 731 898.00 | | 1 595 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 882.00 | 167 446.00 | | 5 882.00 |
EA Autres dettes | 23 692 005.00 | 26 156 670.00 | | 23 692 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 486 784.00 | 385 466.00 | | 486 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 379 590.00 | 49 216 680.00 | | 46 379 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 523 417.00 | 52 717 557.00 | | 51 523 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 922 177.00 | | 43 922 177.00 | 43 922 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 922 177.00 | | 43 922 177.00 | 43 922 177.00 |
FM Production stockée | | | 40 961.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 131 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 151 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 259 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 565 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 445 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 111 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 463 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 567.00 | |
GE Autres charges | | | 255 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 684 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 574 559.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 962.00 | | | 51 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 205 083.00 | 91 594.00 | | 205 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 046.00 | 91 594.00 | | 257 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 842.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 784.00 | 25 594.00 | | 276 784.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 145.00 | 182 418.00 | | 16 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 929.00 | 226 854.00 | | 292 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 883.00 | -135 260.00 | | -35 883.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 981.00 | 32 547.00 | | 28 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 284.00 | -133 031.00 | | 57 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 571 120.00 | 49 988 605.00 | | 47 571 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 063 921.00 | 49 582 416.00 | | 46 063 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 199.00 | 406 189.00 | | 1 507 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 430 000.00 | 876 000.00 | 217 000.00 | 6 430 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 430 000.00 | 876 000.00 | 217 000.00 | 6 430 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 782 000.00 | 120 000.00 | 382 000.00 | 782 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 681 000.00 | 366 000.00 | 97 000.00 | 1 681 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 796 000.00 | 366 000.00 | 97 000.00 | 1 796 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578 000.00 | 486 000.00 | 479 000.00 | 2 578 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 487 000.00 | 480 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 711 000.00 | 12 711 000.00 | | 12 711 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 595 000.00 | 1 595 000.00 | | 1 595 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 692 000.00 | 23 692 000.00 | | 23 692 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 212 000.00 | 26 212 000.00 | | 26 212 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 369 000.00 | 15 369 000.00 | | 15 369 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 615 000.00 | 41 615 000.00 | | 41 615 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 128 000.00 | 38 128 000.00 | | 38 128 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |