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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
AN Terrains | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
AP Constructions | 2 163 286.00 | 1 696 597.00 | 466 689.00 | 2 163 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 297 439.00 | 4 071 732.00 | 9 225 707.00 | 13 297 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 008.00 | 187 572.00 | 6 436.00 | 194 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 676 990.00 | | 676 990.00 | 676 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 515 390.00 | 5 955 901.00 | 10 559 488.00 | 16 515 390.00 |
BN En cours de production de biens | 188 485.00 | | 188 485.00 | 188 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 035 355.00 | 1 399 528.00 | 23 635 827.00 | 25 035 355.00 |
BZ Autres créances | 18 322 616.00 | 101 671.00 | 18 220 945.00 | 18 322 616.00 |
CF Disponibilités | 544 220.00 | | 544 220.00 | 544 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656 862.00 | | 656 862.00 | 656 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 759 649.00 | 1 501 199.00 | 43 258 450.00 | 44 759 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 275 039.00 | 7 457 101.00 | 53 817 938.00 | 61 275 039.00 |
CU Autres participations | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 049 164.00 | 1 049 164.00 | | 1 049 164.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 068.00 | 1 337 068.00 | | 1 337 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
DH Report à nouveau | -1 803 316.00 | -610 754.00 | | -1 803 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -351 576.00 | -1 192 562.00 | | -351 576.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
DL TOTAL (I) | 360 886.00 | 712 462.00 | | 360 886.00 |
DP Provisions pour risques | 387 822.00 | 153 381.00 | | 387 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 837 920.00 | 1 462 536.00 | | 1 837 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 225 742.00 | 1 615 918.00 | | 2 225 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 419.00 | 741.00 | | 1 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 150 382.00 | 7 086 159.00 | | 7 150 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 964 112.00 | 15 608 958.00 | | 14 964 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 099.00 | 1 565 431.00 | | 1 645 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153 836.00 | 7 292.00 | | 153 836.00 |
EA Autres dettes | 26 890 800.00 | 26 576 448.00 | | 26 890 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 425 600.00 | 435 995.00 | | 425 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 231 311.00 | 51 281 089.00 | | 51 231 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 817 938.00 | 53 609 469.00 | | 53 817 938.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 603 796.00 | | 45 603 796.00 | 45 603 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 603 796.00 | | 45 603 796.00 | 45 603 796.00 |
FM Production stockée | | | 39 561.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 730 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 323 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 836 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 765 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 532 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 251 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 423 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 405 179.00 | |
GE Autres charges | | | 630 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 379 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -542 617.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -450 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 534.00 | 144 263.00 | | 33 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 786.00 | 32 294.00 | | 84 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 321.00 | 176 557.00 | | 118 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 070.00 | 26 723.00 | | 42 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 866.00 | 134 496.00 | | 124 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 428.00 | 115 759.00 | | 3 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170 365.00 | 276 978.00 | | 170 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 044.00 | -100 421.00 | | -52 044.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 221.00 | 46 339.00 | | 13 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -164 490.00 | -140 670.00 | | -164 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 047 094.00 | 49 308 045.00 | | 50 047 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 398 670.00 | 50 500 607.00 | | 50 398 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -351 576.00 | -1 192 562.00 | | -351 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 012 000.00 | | | 15 012 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 515 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 385 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 843 000.00 | | | 14 843 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 395 000.00 | 680 000.00 | 119 000.00 | 5 395 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 361 000.00 | 677 000.00 | 82 000.00 | 5 361 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 000.00 | 405 000.00 | 136 000.00 | 429 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 122 000.00 | 322 000.00 | 45 000.00 | 1 122 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 309 000.00 | 849 000.00 | 129 000.00 | 2 309 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 738 000.00 | 1 254 000.00 | 265 000.00 | 2 738 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 254 000.00 | 181 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 964 000.00 | 14 964 000.00 | | 14 964 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 891 000.00 | 26 891 000.00 | | 26 891 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 035 000.00 | | | 25 035 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VP Divers | 18 323 000.00 | | | 18 323 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 645 000.00 | 1 645 000.00 | | 1 645 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 393 000.00 | 43 393 000.00 | | 43 393 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 655 000.00 | 43 655 000.00 | | 43 655 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |