| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
AN Terrains | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
AP Constructions | 2 822 743.00 | 1 768 010.00 | 1 054 732.00 | 2 822 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 021 127.00 | 4 470 585.00 | 9 550 542.00 | 14 021 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 718.00 | 191 341.00 | 108 377.00 | 299 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 523 964.00 | | 523 964.00 | 523 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 917.00 | | 34 917.00 | 34 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 850 773.00 | 6 429 937.00 | 11 420 837.00 | 17 850 773.00 |
BN En cours de production de biens | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 962 395.00 | 1 681 381.00 | 24 281 014.00 | 25 962 395.00 |
BZ Autres créances | 16 429 603.00 | 114 983.00 | 16 314 619.00 | 16 429 603.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 668 643.00 | | 668 643.00 | 668 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 093 085.00 | 1 796 364.00 | 41 296 720.00 | 43 093 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 943 858.00 | 8 226 301.00 | 52 717 557.00 | 60 943 858.00 |
CU Autres participations | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 916.00 | 1 049 164.00 | | 1 048 916.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 068.00 | 1 337 068.00 | | 1 337 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
DH Report à nouveau | -2 155 089.00 | -1 803 316.00 | | -2 155 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 189.00 | -351 576.00 | | 406 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
DL TOTAL (I) | 766 630.00 | 360 886.00 | | 766 630.00 |
DP Provisions pour risques | 465 521.00 | 387 822.00 | | 465 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 268 726.00 | 1 837 920.00 | | 2 268 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 734 247.00 | 2 225 742.00 | | 2 734 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 804.00 | 1 419.00 | | 678 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 157 216.00 | 7 150 382.00 | | 7 157 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 939 117.00 | 14 964 112.00 | | 12 939 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731 898.00 | 1 645 099.00 | | 1 731 898.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 446.00 | 153 836.00 | | 167 446.00 |
EA Autres dettes | 26 156 670.00 | 26 890 800.00 | | 26 156 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 466.00 | 425 600.00 | | 385 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 216 680.00 | 51 231 311.00 | | 49 216 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 717 557.00 | 53 817 938.00 | | 52 717 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 312 464.00 | | 45 312 464.00 | 45 312 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 312 464.00 | | 45 312 464.00 | 45 312 464.00 |
FM Production stockée | | | -168 153.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 759 894.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 974 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 897 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 000 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 705 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 275 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 703.00 | |
GE Autres charges | | | 307 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 375 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 011.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 81 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 440 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 534.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 594.00 | 84 786.00 | | 91 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 594.00 | 118 321.00 | | 91 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 842.00 | 42 070.00 | | 18 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 594.00 | 124 866.00 | | 25 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 182 418.00 | 3 428.00 | | 182 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 854.00 | 170 365.00 | | 226 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 260.00 | -52 044.00 | | -135 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 547.00 | 13 221.00 | | 32 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 031.00 | -164 490.00 | | -133 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 988 605.00 | 50 047 094.00 | | 49 988 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 582 416.00 | 50 398 670.00 | | 49 582 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 189.00 | -351 576.00 | | 406 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 956 000.00 | 876 000.00 | 402 000.00 | 5 956 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 956 000.00 | 876 000.00 | 402 000.00 | 5 956 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 000.00 | 177 000.00 | 92 000.00 | 697 000.00 |
6T Sur comptes clients | 102 000.00 | 13 000.00 | | 102 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 501 000.00 | 1 431 000.00 | 1 136 000.00 | 1 501 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 726 000.00 | 2 057 000.00 | 1 253 000.00 | 3 726 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 057 000.00 | 1 161 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 92 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 939 000.00 | 12 939 000.00 | | 12 939 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 25 963 000.00 | 25 963 000.00 | | 25 963 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679 000.00 | 679 000.00 | | 679 000.00 |
VP Divers | 16 429 000.00 | 16 429 000.00 | | 16 429 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732 000.00 | 1 732 000.00 | | 1 732 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 392 000.00 | 42 392 000.00 | | 42 392 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 674 000.00 | 41 674 000.00 | | 41 674 000.00 |