| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
AN Terrains | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
AP Constructions | 2 882 027.00 | 2 083 611.00 | 798 416.00 | 2 882 027.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 389 217.00 | 3 279 365.00 | 9 109 853.00 | 12 389 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 640.00 | 274 807.00 | 52 833.00 | 327 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 150.00 | | 588 150.00 | 588 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 363 467.00 | 5 637 783.00 | 10 725 684.00 | 16 363 467.00 |
BN En cours de production de biens | 52 264.00 | | 52 264.00 | 52 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 334 542.00 | 2 883 762.00 | 23 450 781.00 | 26 334 542.00 |
BZ Autres créances | 22 482 395.00 | 114 983.00 | 22 367 411.00 | 22 482 395.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 324 057.00 | | 324 057.00 | 324 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 193 257.00 | 2 998 745.00 | 46 194 512.00 | 49 193 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 556 724.00 | 8 636 528.00 | 56 920 196.00 | 65 556 724.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 668.00 | 1 048 668.00 | | 1 048 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 068.00 | 1 337 068.00 | | 1 337 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | -242 042.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 248.00 | 1 275 500.00 | | 420 248.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 935 568.00 | 3 548 741.00 | | 2 935 568.00 |
DP Provisions pour risques | 970 117.00 | 330 412.00 | | 970 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 576 237.00 | 2 969 260.00 | | 3 576 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 546 354.00 | 3 299 673.00 | | 4 546 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 328.00 | 92 608.00 | | 473 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 105.00 | 145 589.00 | | 17 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 597 209.00 | 8 495 459.00 | | 9 597 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 280 541.00 | 14 765 814.00 | | 12 280 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 002.00 | 1 337 260.00 | | 478 002.00 |
EA Autres dettes | 25 899 759.00 | 26 179 539.00 | | 25 899 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692 331.00 | 748 506.00 | | 692 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 438 275.00 | 51 764 775.00 | | 49 438 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 920 196.00 | 58 613 188.00 | | 56 920 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 613 609.00 | | 46 613 609.00 | 46 613 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 613 609.00 | | 46 613 609.00 | 46 613 609.00 |
FM Production stockée | | | -26 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 758 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 96 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 886 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 791 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659 247.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 790 397.00 | |
GE Autres charges | | | 451 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 448 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 438 400.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 496 944.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 313 051.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 555.00 | 236 873.00 | | 96 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 320.00 | 549 923.00 | | 107 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 209.00 | 547 491.00 | | 92 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647 426.00 | 10 753.00 | | 647 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 739 934.00 | 558 244.00 | | 739 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632 615.00 | -8 321.00 | | -632 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 109.00 | 48 504.00 | | 76 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 972.00 | 358 454.00 | | 367 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 052 672.00 | 49 806 894.00 | | 50 052 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 632 425.00 | 48 531 393.00 | | 49 632 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 248.00 | 1 275 500.00 | | 420 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 755 000.00 | 1 238 000.00 | 2 356 000.00 | 6 755 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 755 000.00 | 1 238 000.00 | 2 356 000.00 | 6 755 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | 1 483.00 | 237.00 | 3 300.00 |
6T Sur comptes clients | 2 421.00 | 659.00 | 196.00 | 2 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115.00 | | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 536.00 | 659.00 | 196.00 | 2 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 836.00 | 2 142.00 | 433.00 | 5 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 143.00 | 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 817.00 | 48 817.00 | | 48 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | 64.00 | | 62.00 |