| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 182.00 | | 84 182.00 | 84 182.00 |
AN Terrains | 52 612.00 | | 52 612.00 | 52 612.00 |
AP Constructions | 2 871 287.00 | 1 991 489.00 | 879 798.00 | 2 871 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 020 280.00 | 4 516 411.00 | 9 503 870.00 | 14 020 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 640.00 | 247 218.00 | 80 422.00 | 327 640.00 |
AV Immobilisations en cours | 655 484.00 | | 655 484.00 | 655 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 051 125.00 | 6 755 118.00 | 11 296 007.00 | 18 051 125.00 |
BN En cours de production de biens | 78 517.00 | | 78 517.00 | 78 517.00 |
BP En cours de production de services | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 521 813.00 | 2 420 577.00 | 25 101 236.00 | 27 521 813.00 |
BZ Autres créances | 21 813 709.00 | 114 983.00 | 21 698 725.00 | 21 813 709.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437 620.00 | | 437 620.00 | 437 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 852 741.00 | 2 535 560.00 | 47 317 181.00 | 49 852 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 903 866.00 | 9 290 678.00 | 58 613 188.00 | 67 903 866.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 668.00 | 1 048 668.00 | | 1 048 668.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 337 068.00 | 1 337 068.00 | | 1 337 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 954.00 | 104 954.00 | | 104 954.00 |
DH Report à nouveau | -242 042.00 | -1 749 241.00 | | -242 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 275 500.00 | 1 507 199.00 | | 1 275 500.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 592.00 | 24 592.00 | | 24 592.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 741.00 | 2 273 240.00 | | 3 548 741.00 |
DP Provisions pour risques | 330 412.00 | 304 655.00 | | 330 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 969 260.00 | 2 565 932.00 | | 2 969 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 299 673.00 | 2 870 587.00 | | 3 299 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 608.00 | 124 005.00 | | 92 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 589.00 | 64.00 | | 145 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 495 459.00 | 7 764 820.00 | | 8 495 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 765 814.00 | 12 710 747.00 | | 14 765 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 337 260.00 | 1 595 282.00 | | 1 337 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 882.00 | | |
EA Autres dettes | 26 179 539.00 | 23 692 005.00 | | 26 179 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 748 506.00 | 486 784.00 | | 748 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 764 775.00 | 46 379 590.00 | | 51 764 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 613 188.00 | 51 523 417.00 | | 58 613 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 658 212.00 | | 45 658 212.00 | 45 658 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 658 212.00 | | 45 658 212.00 | 45 658 212.00 |
FM Production stockée | | | 17 224.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 062 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 244 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 808 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 320 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 051 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 874.00 | |
GE Autres charges | | | 160 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 566 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 677 884.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 690 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 051.00 | 51 962.00 | | 313 051.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 873.00 | 205 083.00 | | 236 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 923.00 | 257 046.00 | | 549 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 491.00 | 276 784.00 | | 547 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 753.00 | 16 145.00 | | 10 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 244.00 | 292 929.00 | | 558 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 321.00 | -35 883.00 | | -8 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 504.00 | 28 981.00 | | 48 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 358 454.00 | 57 284.00 | | 358 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 806 894.00 | 47 571 120.00 | | 49 806 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 531 393.00 | 46 063 921.00 | | 48 531 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 275 500.00 | 1 507 199.00 | | 1 275 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 487 000.00 | | 1 063 000.00 | 18 487 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 29 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 498 000.00 | 18 051 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 493 000.00 | 17 927 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 357 000.00 | | 1 063 000.00 | 18 357 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 089 000.00 | 611 000.00 | 945 000.00 | 7 089 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 089 000.00 | 611 000.00 | 945 000.00 | 7 089 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | 112 000.00 | 84 000.00 | 520 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 950 000.00 | 507 000.00 | 36 000.00 | 1 950 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 065 000.00 | 507 000.00 | 36 000.00 | 2 065 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585 000.00 | 619 000.00 | 120 000.00 | 2 585 000.00 |
UG ‐ Financières | | 619 000.00 | 120 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 766 000.00 | 14 766 000.00 | | 14 766 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 337 000.00 | 1 337 000.00 | | 1 337 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 326 000.00 | 26 326 000.00 | | 26 326 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 522 000.00 | 27 522 000.00 | | 27 522 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 814 000.00 | 21 814 000.00 | | 21 814 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 336 000.00 | 49 336 000.00 | | 49 336 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 522 000.00 | 42 522 000.00 | | 42 522 000.00 |