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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 895.00 | | 1 879 895.00 | 1 879 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 678.00 | 275 859.00 | 130 819.00 | 406 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 38 538.00 | | 38 538.00 | 38 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 877.00 | 275 859.00 | 2 066 018.00 | 2 341 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 037.00 | | 24 037.00 | 24 037.00 |
BZ Autres créances | 157 428.00 | | 157 428.00 | 157 428.00 |
CF Disponibilités | 3 032 452.00 | | 3 032 452.00 | 3 032 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 215 221.00 | | 3 215 221.00 | 3 215 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 097.00 | 275 859.00 | 5 281 239.00 | 5 557 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 594.00 | 220 594.00 | | 220 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 834 421.00 | 1 834 421.00 | | 1 834 421.00 |
DH Report à nouveau | -338 951.00 | -289 390.00 | | -338 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 297.00 | -49 560.00 | | 29 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 361.00 | 1 716 065.00 | | 1 745 361.00 |
DP Provisions pour risques | 36 337.00 | 38 787.00 | | 36 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 158 274.00 | 93 336.00 | | 158 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 611.00 | 132 123.00 | | 194 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 660.00 | 210 532.00 | | 216 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 944.00 | 95 330.00 | | 67 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 946.00 | 234 443.00 | | 217 946.00 |
EA Autres dettes | 2 838 717.00 | 2 633 422.00 | | 2 838 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 341 266.00 | 3 173 729.00 | | 3 341 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 281 239.00 | 5 021 916.00 | | 5 281 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 861 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 888 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 410.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 340.00 | 26 114.00 | | 16 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 903.00 | 17 939.00 | | 33 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 563.00 | 8 174.00 | | -17 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 297.00 | -49 560.00 | | 29 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 460.00 | | | 2 372 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 553 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 308.00 | | | 406 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 913.00 | 39 946.00 | | 235 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 913.00 | 39 946.00 | | 235 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 123.00 | 87 775.00 | 25 286.00 | 132 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 123.00 | 87 775.00 | 25 286.00 | 132 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 838.00 | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
UP Prêts | 38 538.00 | | | 38 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 694.00 | 182 769.00 | 41 925.00 | 224 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 341 266.00 | 3 341 266.00 | | 3 341 266.00 |