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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 895.00 | | 1 879 895.00 | 1 879 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 683.00 | 423 808.00 | 57 875.00 | 481 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 107.00 | 423 808.00 | 1 965 299.00 | 2 389 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 020.00 | | 134 020.00 | 134 020.00 |
BZ Autres créances | 6 528 581.00 | | 6 528 581.00 | 6 528 581.00 |
CF Disponibilités | 319 891.00 | | 319 891.00 | 319 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 985 979.00 | | 6 985 979.00 | 6 985 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 375 087.00 | 423 808.00 | 8 951 279.00 | 9 375 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 155.00 | 1 544 158.00 | | 1 544 155.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 969.00 | 104 969.00 | | 104 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
DG Autres réserves | 202 281.00 | 146 572.00 | | 202 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 686.00 | 55 708.00 | | 58 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 510.00 | 2 005 824.00 | | 2 064 510.00 |
DP Provisions pour risques | 3 056.00 | 3 083.00 | | 3 056.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 846.00 | 166 016.00 | | 134 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 902.00 | 169 099.00 | | 137 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 903.00 | 110 666.00 | | 59 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 153.00 | 220 811.00 | | 219 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 308.00 | | |
EA Autres dettes | 6 469 812.00 | 5 592 510.00 | | 6 469 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 748 867.00 | 6 126 295.00 | | 6 748 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 951 279.00 | 8 301 218.00 | | 8 951 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 370 974.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 370 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 62 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 432 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 116 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 082.00 | |
GE Autres charges | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 392 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 325.00 | 5 623.00 | | 22 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 804.00 | 9 842.00 | | 9 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 521.00 | -4 219.00 | | 12 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 809.00 | 2 324 433.00 | | 2 460 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 402 124.00 | 2 268 724.00 | | 2 402 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 686.00 | 55 708.00 | | 58 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 390.00 | | 23 421.00 | 2 394 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 672.00 | 27 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 704.00 | 2 389 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 032.00 | 481 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 895.00 | | | 1 879 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 294.00 | | 23 421.00 | 484 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 758.00 | 19 082.00 | 26 032.00 | 430 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 758.00 | 19 082.00 | 26 032.00 | 430 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 099.00 | 3 056.00 | 34 254.00 | 169 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 099.00 | 3 056.00 | 34 254.00 | 169 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 171.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 903.00 | 59 903.00 | | 59 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 153.00 | 219 153.00 | | 219 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 469 812.00 | 6 469 812.00 | | 6 469 812.00 |
UP Prêts | 11 479.00 | 3 050.00 | 8 429.00 | 11 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 134 020.00 | 134 020.00 | | 134 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 528 580.00 | 6 528 580.00 | | 6 528 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 680 391.00 | 6 669 138.00 | 11 252.00 | 6 680 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 867.00 | 6 748 867.00 | | 6 748 867.00 |