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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 895.00 | | 1 879 895.00 | 1 879 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 294.00 | 430 758.00 | 53 537.00 | 484 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 390.00 | 430 758.00 | 1 963 633.00 | 2 394 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 195.00 | | 305 195.00 | 305 195.00 |
BZ Autres créances | 5 594 148.00 | | 5 594 148.00 | 5 594 148.00 |
CF Disponibilités | 404 341.00 | | 404 341.00 | 404 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 902.00 | | 33 902.00 | 33 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337 586.00 | | 6 337 586.00 | 6 337 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 731 976.00 | 430 758.00 | 8 301 218.00 | 8 731 976.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 158.00 | 1 544 158.00 | | 1 544 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 969.00 | 104 969.00 | | 104 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
DG Autres réserves | 146 572.00 | 138 111.00 | | 146 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 708.00 | 8 462.00 | | 55 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 824.00 | 1 950 116.00 | | 2 005 824.00 |
DP Provisions pour risques | 3 083.00 | 37 480.00 | | 3 083.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 016.00 | 176 015.00 | | 166 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 099.00 | 213 495.00 | | 169 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 666.00 | 76 886.00 | | 110 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 811.00 | 221 200.00 | | 220 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
EA Autres dettes | 5 592 510.00 | 4 928 759.00 | | 5 592 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 126 295.00 | 5 226 846.00 | | 6 126 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 301 218.00 | 7 390 457.00 | | 8 301 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 247 555.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 247 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 318 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 053 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 855.00 | |
GE Autres charges | | | 10 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 623.00 | 19 219.00 | | 5 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 842.00 | 44 729.00 | | 9 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 219.00 | -25 510.00 | | -4 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 433.00 | 2 201 508.00 | | 2 324 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 724.00 | 2 193 046.00 | | 2 268 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 708.00 | 8 462.00 | | 55 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 046.00 | | 32 956.00 | 2 364 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 612.00 | 30 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 612.00 | 2 394 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 895.00 | | | 1 879 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 338.00 | | 32 956.00 | 451 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 903.00 | 24 855.00 | | 405 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 903.00 | 24 855.00 | | 405 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 495.00 | 3 083.00 | 47 479.00 | 213 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 495.00 | 3 083.00 | 47 479.00 | 213 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 083.00 | 1 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 811.00 | 220 811.00 | | 220 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
UP Prêts | 14 273.00 | 2 793.00 | 11 480.00 | 14 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 151 349.00 | 151 349.00 | | 151 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 592 510.00 | 5 592 510.00 | | 5 592 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 747 994.00 | 5 747 994.00 | | 5 747 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 902.00 | 33 902.00 | | 33 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 950 219.00 | 5 936 038.00 | 14 181.00 | 5 950 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 126 295.00 | 6 126 295.00 | | 6 126 295.00 |