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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 895.00 | | 1 879 895.00 | 1 879 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 338.00 | 405 903.00 | 45 435.00 | 451 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BF Prêts | 16 884.00 | | 16 884.00 | 16 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 046.00 | 405 903.00 | 1 958 143.00 | 2 364 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 141.00 | | 106 141.00 | 106 141.00 |
BZ Autres créances | 5 093 396.00 | | 5 093 396.00 | 5 093 396.00 |
CF Disponibilités | 220 619.00 | | 220 619.00 | 220 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 158.00 | | 12 158.00 | 12 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 314.00 | | 5 432 314.00 | 5 432 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 796 360.00 | 405 903.00 | 7 390 457.00 | 7 796 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 158.00 | 1 544 158.00 | | 1 544 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 969.00 | 104 969.00 | | 104 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 416.00 | 154 416.00 | | 154 416.00 |
DG Autres réserves | 138 111.00 | | | 138 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 462.00 | 138 111.00 | | 8 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 950 116.00 | 1 941 654.00 | | 1 950 116.00 |
DP Provisions pour risques | 37 480.00 | 60 764.00 | | 37 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 176 015.00 | 171 255.00 | | 176 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 495.00 | 232 019.00 | | 213 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 886.00 | 74 038.00 | | 76 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 200.00 | 265 733.00 | | 221 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 376.00 | | |
EA Autres dettes | 4 928 759.00 | 4 339 942.00 | | 4 928 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 226 846.00 | 4 682 088.00 | | 5 226 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 390 457.00 | 6 855 761.00 | | 7 390 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 127 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 127 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 143.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 426.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 219.00 | 5 165.00 | | 19 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 729.00 | 7 913.00 | | 44 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 510.00 | -2 748.00 | | -25 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 508.00 | 2 294 938.00 | | 2 201 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 193 046.00 | 2 156 827.00 | | 2 193 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 462.00 | 138 111.00 | | 8 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 098.00 | | 8 976.00 | 2 358 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 028.00 | 32 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 028.00 | 2 364 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 895.00 | | | 1 879 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 362.00 | | 8 976.00 | 442 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 841.00 | | 3 028.00 | 35 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 237.00 | 44 666.00 | | 361 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 237.00 | 44 666.00 | | 361 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 019.00 | 6 013.00 | 24 537.00 | 232 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 760.00 | 23 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 253.00 | 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 886.00 | 76 886.00 | | 76 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 200.00 | 221 200.00 | | 221 200.00 |
UP Prêts | 16 884.00 | 2 794.00 | 14 091.00 | 16 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 106 141.00 | 106 141.00 | | 106 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 928 759.00 | 4 928 759.00 | | 4 928 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 093 395.00 | 5 093 395.00 | | 5 093 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 231 280.00 | 5 214 488.00 | 16 792.00 | 5 231 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 226 846.00 | 5 226 846.00 | | 5 226 846.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |