| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 895.00 | | 1 879 895.00 | 1 879 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 362.00 | 361 237.00 | 81 125.00 | 442 362.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 098.00 | 361 237.00 | 1 996 861.00 | 2 358 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 057.00 | | 132 057.00 | 132 057.00 |
BZ Autres créances | 4 530 094.00 | | 4 530 094.00 | 4 530 094.00 |
CF Disponibilités | 195 586.00 | | 195 586.00 | 195 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 858 900.00 | | 4 858 900.00 | 4 858 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 999.00 | 361 237.00 | 6 855 761.00 | 7 216 999.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 544 158.00 | 220 594.00 | | 1 544 158.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 969.00 | 1 834 421.00 | | 104 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 416.00 | | | 154 416.00 |
DH Report à nouveau | | -309 654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 111.00 | 58 182.00 | | 138 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 654.00 | 1 803 543.00 | | 1 941 654.00 |
DP Provisions pour risques | 60 764.00 | 35 065.00 | | 60 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 171 255.00 | 177 615.00 | | 171 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 019.00 | 212 680.00 | | 232 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 159 348.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 038.00 | 60 493.00 | | 74 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 733.00 | 289 675.00 | | 265 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
EA Autres dettes | 4 339 942.00 | 3 255 253.00 | | 4 339 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 682 088.00 | 3 764 768.00 | | 4 682 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 855 761.00 | 5 780 992.00 | | 6 855 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 267 884.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 267 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 289 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 982 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 108.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 145 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 165.00 | 3 175.00 | | 5 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 913.00 | 24 347.00 | | 7 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 748.00 | -21 173.00 | | -2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 938.00 | 2 163 233.00 | | 2 294 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 827.00 | 2 105 050.00 | | 2 156 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 111.00 | 58 182.00 | | 138 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 350 469.00 | | 14 726.00 | 2 350 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 096.00 | 35 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 096.00 | 2 358 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 895.00 | | | 1 879 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 654.00 | | 14 708.00 | 427 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 919.00 | | 18.00 | 42 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 129.00 | 43 108.00 | | 318 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 129.00 | 43 108.00 | | 318 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 680.00 | 30 864.00 | 11 525.00 | 212 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 680.00 | 30 864.00 | 11 525.00 | 212 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 6 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 864.00 | 5 165.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 038.00 | 74 038.00 | | 74 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 733.00 | 265 733.00 | | 265 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UP Prêts | 19 791.00 | 5 518.00 | 14 273.00 | 19 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
UX Autres créances clients | 132 057.00 | 132 057.00 | | 132 057.00 |
VI Groupe et associés | 4 339 942.00 | 4 339 942.00 | | 4 339 942.00 |
VP Divers | 4 530 093.00 | 4 530 093.00 | | 4 530 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 685 777.00 | 4 668 833.00 | 16 944.00 | 4 685 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 682 088.00 | 4 682 088.00 | | 4 682 088.00 |