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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 879 895.00 | | 1 879 895.00 | 1 879 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 654.00 | 318 129.00 | 109 526.00 | 427 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 26 690.00 | | 26 690.00 | 26 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 469.00 | 318 129.00 | 2 032 340.00 | 2 350 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 123.00 | | 122 123.00 | 122 123.00 |
BZ Autres créances | 194 123.00 | | 194 123.00 | 194 123.00 |
CF Disponibilités | 3 431 035.00 | | 3 431 035.00 | 3 431 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 652.00 | | 3 748 652.00 | 3 748 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 099 120.00 | 318 129.00 | 5 780 992.00 | 6 099 120.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 594.00 | 220 594.00 | | 220 594.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 834 421.00 | 1 834 421.00 | | 1 834 421.00 |
DH Report à nouveau | -309 654.00 | -338 951.00 | | -309 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 182.00 | 29 297.00 | | 58 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 803 543.00 | 1 745 361.00 | | 1 803 543.00 |
DP Provisions pour risques | 35 065.00 | 36 337.00 | | 35 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 177 615.00 | 158 274.00 | | 177 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 680.00 | 194 611.00 | | 212 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 348.00 | 216 660.00 | | 159 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 493.00 | 67 944.00 | | 60 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 675.00 | 217 946.00 | | 289 675.00 |
EA Autres dettes | 3 255 253.00 | 2 838 717.00 | | 3 255 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 764 768.00 | 3 341 266.00 | | 3 764 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 780 992.00 | 5 281 239.00 | | 5 780 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 107 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 107 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 611.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | 16 340.00 | | 3 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 347.00 | 33 903.00 | | 24 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 173.00 | -17 563.00 | | -21 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 233.00 | 1 915 920.00 | | 2 163 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 105 050.00 | 1 886 624.00 | | 2 105 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 182.00 | 29 297.00 | | 58 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 341 877.00 | | | 2 341 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 350 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 879 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 879 895.00 | | | 1 879 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 678.00 | | | 406 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 304.00 | | | 55 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 859.00 | 42 270.00 | | 275 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 859.00 | 42 270.00 | | 275 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 611.00 | 21 006.00 | 2 937.00 | 194 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 611.00 | 21 006.00 | 2 937.00 | 194 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 341.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 665.00 | 2 937.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 493.00 | 60 493.00 | | 60 493.00 |
UP Prêts | 26 690.00 | | | 26 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 122 123.00 | | | 122 123.00 |
VI Groupe et associés | 3 414 601.00 | 3 414 601.00 | | 3 414 601.00 |
VP Divers | 194 123.00 | | | 194 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 675.00 | 289 675.00 | | 289 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 157.00 | 317 617.00 | 29 540.00 | 347 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 764 768.00 | 3 764 768.00 | | 3 764 768.00 |