| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 981.00 | 74 620.00 | 82 360.00 | 156 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 702.00 | 74 845.00 | 248 856.00 | 323 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 228.00 | | 145 228.00 | 145 228.00 |
BZ Autres créances | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 213 156.00 | | 213 156.00 | 213 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 866.00 | | 444 866.00 | 444 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 569.00 | 74 845.00 | 693 723.00 | 768 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 105 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 484.00 | 12 512.00 | | 14 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 433.00 | 79 971.00 | | 89 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 722.00 | 1 447.00 | | 722.00 |
DL TOTAL (I) | 379 640.00 | 299 932.00 | | 379 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 455.00 | 159 652.00 | | 149 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 027.00 | 121 650.00 | | 71 027.00 |
EA Autres dettes | 57 985.00 | 50 713.00 | | 57 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 615.00 | 61 840.00 | | 35 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 082.00 | 393 855.00 | | 314 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 723.00 | 693 788.00 | | 693 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 705.00 | 289 835.00 | | 241 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 553.00 | | 924 553.00 | 924 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 553.00 | | 924 553.00 | 924 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 997.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 893.00 | 702.00 | | 12 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 718.00 | 787.00 | | 6 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 175.00 | -85.00 | | 6 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 621.00 | 17 240.00 | | 25 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 635.00 | 1 029 644.00 | | 948 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 201.00 | 949 673.00 | | 859 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 433.00 | 79 971.00 | | 89 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 356.00 | 12 009.00 | | 16 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 911.00 | | 51 276.00 | 308 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 86 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 484.00 | 323 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 124.00 | 156 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 271.00 | | | 80 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 157.00 | | 50 948.00 | 142 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 483.00 | | 328.00 | 86 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 803.00 | 30 997.00 | 29 954.00 | 73 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 578.00 | 30 997.00 | 29 954.00 | 73 578.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 447.00 | | 725.00 | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447.00 | | 725.00 | 1 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 027.00 | 71 027.00 | | 71 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 615.00 | 35 615.00 | | 35 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 228.00 | | | 145 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 269.00 | 53 891.00 | 68 515.00 | 126 269.00 |
VI Groupe et associés | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 457.00 | | | 46 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 731.00 | 171 710.00 | 5 021.00 | 176 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 083.00 | 241 705.00 | 68 515.00 | 314 083.00 |