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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934.00 | 1 472.00 | 3 461.00 | 4 934.00 |
AH Fonds commercial | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 087.00 | 70 789.00 | 21 298.00 | 92 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 334.00 | 179 651.00 | 174 683.00 | 354 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 892.00 | 251 913.00 | 296 978.00 | 548 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 627.00 | | 369 627.00 | 369 627.00 |
BZ Autres créances | 174 500.00 | | 174 500.00 | 174 500.00 |
CF Disponibilités | 1 102 050.00 | | 1 102 050.00 | 1 102 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 648 184.00 | | 1 648 184.00 | 1 648 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 077.00 | 251 913.00 | 1 945 163.00 | 2 197 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 359 216.00 | 141 860.00 | | 359 216.00 |
DH Report à nouveau | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 565.00 | 257 355.00 | | 9 565.00 |
DL TOTAL (I) | 772 669.00 | 788 104.00 | | 772 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 242.00 | 164 193.00 | | 791 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 666.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 704.00 | 143 937.00 | | 194 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 235.00 | 171 180.00 | | 137 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 311.00 | 63 340.00 | | 49 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 494.00 | 543 318.00 | | 1 172 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 163.00 | 1 331 423.00 | | 1 945 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 449 113.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 243.00 | 76 018.00 | 29 348.00 | 205 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 1 099.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 869.00 | 74 919.00 | 29 348.00 | 204 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 705.00 | 194 705.00 | | 194 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 696.00 | | 11 696.00 | 11 696.00 |
UX Autres créances clients | 369 627.00 | 369 627.00 | | 369 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 791 243.00 | 689 193.00 | 102 050.00 | 791 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 820.00 | | | 663 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 856.00 | | | 36 856.00 |
VP Divers | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 235.00 | 137 235.00 | | 137 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 830.00 | 546 134.00 | 11 696.00 | 557 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 494.00 | 1 070 444.00 | 102 050.00 | 1 172 494.00 |