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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 934.00 | 2 544.00 | 2 390.00 | 4 934.00 |
AH Fonds commercial | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 261.00 | 78 763.00 | 20 497.00 | 99 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 447.00 | 202 829.00 | 209 618.00 | 412 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 980.00 | 284 136.00 | 327 843.00 | 611 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 054.00 | 5 046.00 | 524 008.00 | 529 054.00 |
BZ Autres créances | 338 172.00 | | 338 172.00 | 338 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 592 954.00 | | 592 954.00 | 592 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 781.00 | 5 046.00 | 1 610 735.00 | 1 615 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 761.00 | 289 182.00 | 1 938 579.00 | 2 227 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 970.00 | 34 970.00 | | 34 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 359 216.00 | 359 216.00 | | 359 216.00 |
DH Report à nouveau | 88 483.00 | 93 918.00 | | 88 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 767.00 | 9 565.00 | | 74 767.00 |
DL TOTAL (I) | 832 436.00 | 772 669.00 | | 832 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629 476.00 | 791 242.00 | | 629 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681.00 | | | 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 688.00 | 194 704.00 | | 249 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 060.00 | 137 235.00 | | 148 060.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 953.00 | 49 311.00 | | 77 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 142.00 | 1 172 494.00 | | 1 106 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 579.00 | 1 945 163.00 | | 1 938 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 781.00 | 1 070 444.00 | | 619 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 980.00 | | | 84 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 422.00 | | 115 613.00 | 446 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 489.00 | | 2 378.00 | 17 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 913.00 | 82 551.00 | 50 327.00 | 251 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 1 071.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 441.00 | 81 479.00 | 50 327.00 | 250 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 688.00 | 249 688.00 | | 249 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 061.00 | 148 061.00 | | 148 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 953.00 | 77 953.00 | | 77 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 498.00 | | 9 498.00 | 9 498.00 |
UX Autres créances clients | 529 055.00 | 529 055.00 | | 529 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 629 476.00 | 143 116.00 | 486 360.00 | 629 476.00 |
VI Groupe et associés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 939.00 | | | 161 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 173.00 | 338 173.00 | | 338 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 326.00 | 872 828.00 | 9 498.00 | 882 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 142.00 | 619 782.00 | 486 360.00 | 1 106 142.00 |