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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 373.00 | 586.00 | 960.00 |
AH Fonds commercial | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 182.00 | 56 137.00 | 34 045.00 | 90 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 023.00 | 148 732.00 | 121 291.00 | 270 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 362.00 | 205 243.00 | 250 119.00 | 455 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 122.00 | | 491 122.00 | 491 122.00 |
BZ Autres créances | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 555 427.00 | | 555 427.00 | 555 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 304.00 | | 1 081 304.00 | 1 081 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 666.00 | 205 243.00 | 1 331 423.00 | 1 536 666.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 970.00 | | | 34 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 860.00 | 219 384.00 | | 141 860.00 |
DH Report à nouveau | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 355.00 | 82 475.00 | | 257 355.00 |
DL TOTAL (I) | 788 104.00 | 505 778.00 | | 788 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 193.00 | 66 407.00 | | 164 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 29 510.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 937.00 | 195 408.00 | | 143 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 180.00 | 105 593.00 | | 171 180.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 340.00 | 68 566.00 | | 63 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 318.00 | 465 620.00 | | 543 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 423.00 | 971 399.00 | | 1 331 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 113.00 | 427 295.00 | | 449 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 967.00 | | 47.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 136.00 | 62 675.00 | 74 568.00 | 217 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 202.00 | 225.00 | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 739.00 | 62 473.00 | 74 343.00 | 216 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 938.00 | 143 938.00 | | 143 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 181.00 | 171 181.00 | | 171 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 340.00 | 63 340.00 | | 63 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 407.00 | | 8 407.00 | 8 407.00 |
UX Autres créances clients | 491 122.00 | 491 122.00 | | 491 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 146.00 | 69 941.00 | 94 205.00 | 164 146.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 207.00 | 33 207.00 | | 33 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 284.00 | 525 877.00 | 8 407.00 | 534 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 319.00 | 449 113.00 | 94 205.00 | 543 319.00 |