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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 310.00 | 154.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 540.00 | 112 564.00 | 102 976.00 | 215 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 850.00 | | 143 850.00 | 143 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 902.00 | 112 875.00 | 327 026.00 | 439 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 373.00 | | 271 373.00 | 271 373.00 |
BZ Autres créances | 61 838.00 | | 61 838.00 | 61 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 280 350.00 | | 280 350.00 | 280 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 372.00 | | 644 372.00 | 644 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 274.00 | 112 875.00 | 971 399.00 | 1 084 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 219 384.00 | 165 000.00 | | 219 384.00 |
DH Report à nouveau | 93 918.00 | 93 918.00 | | 93 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 475.00 | 64 384.00 | | 82 475.00 |
DK Provisions réglementées | | 65.00 | | |
DL TOTAL (I) | 505 778.00 | 433 368.00 | | 505 778.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 95 917.00 | 109 155.00 | | 95 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 408.00 | 59 258.00 | | 195 408.00 |
EA Autres dettes | 105 728.00 | 69 797.00 | | 105 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 566.00 | 35 065.00 | | 68 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 620.00 | 273 276.00 | | 465 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 399.00 | 706 644.00 | | 971 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 205.00 | 30 851.00 | 5 180.00 | 87 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231.00 | 80.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 974.00 | 30 771.00 | 5 180.00 | 86 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 409.00 | 195 409.00 | | 195 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 566.00 | 68 566.00 | | 68 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
UX Autres créances clients | 271 373.00 | 271 373.00 | | 271 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 439.00 | 27 114.00 | 38 325.00 | 65 439.00 |
VI Groupe et associés | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 069.00 | | | 36 069.00 |
VP Divers | 61 839.00 | 61 839.00 | | 61 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 594.00 | 105 594.00 | | 105 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 402.00 | 334 022.00 | 5 381.00 | 339 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 620.00 | 427 296.00 | 38 325.00 | 465 620.00 |