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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465.00 | 230.00 | 234.00 | 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 345.00 | 86 973.00 | 71 371.00 | 158 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 450.00 | | 86 450.00 | 86 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 307.00 | 87 204.00 | 238 102.00 | 325 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 953.00 | | 216 953.00 | 216 953.00 |
BZ Autres créances | 44 637.00 | | 44 637.00 | 44 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 146 137.00 | | 146 137.00 | 146 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 541.00 | | 468 541.00 | 468 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 849.00 | 87 204.00 | 706 644.00 | 793 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 918.00 | 14 484.00 | | 93 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 384.00 | 89 433.00 | | 64 384.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65.00 | 722.00 | | 65.00 |
DL TOTAL (I) | 433 368.00 | 379 640.00 | | 433 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 155.00 | 149 455.00 | | 109 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 258.00 | 71 027.00 | | 59 258.00 |
EA Autres dettes | 69 797.00 | 57 985.00 | | 69 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 065.00 | 35 615.00 | | 35 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 276.00 | 314 082.00 | | 273 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 644.00 | 693 723.00 | | 706 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 636.00 | 241 705.00 | | 229 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 177 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 177 125.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 467.00 | 12 893.00 | | 17 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 388.00 | 6 718.00 | | 13 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 079.00 | 6 174.00 | | 4 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 613.00 | 25 621.00 | | 9 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 052.00 | 948 636.00 | | 1 206 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 668.00 | 859 203.00 | | 1 141 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 384.00 | 89 433.00 | | 64 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 846.00 | 27 278.00 | 14 919.00 | 74 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 6.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 621.00 | 27 272.00 | 14 919.00 | 74 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 723.00 | | 657.00 | 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 723.00 | | 657.00 | 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 258.00 | 59 258.00 | | 59 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 065.00 | 35 065.00 | | 35 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
UX Autres créances clients | 216 953.00 | | | 216 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 527.00 | 27 888.00 | 43 640.00 | 71 527.00 |
VI Groupe et associés | 37 413.00 | 37 413.00 | | 37 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 675.00 | | | 54 675.00 |
VP Divers | 44 637.00 | | | 44 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 946.00 | 261 925.00 | 5 021.00 | 266 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 276.00 | 229 636.00 | 43 640.00 | 273 276.00 |