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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 197.00 | 14 524.00 | 5 673.00 | 20 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 516.00 | 17 643.00 | 7 873.00 | 25 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 911.00 | | 86 911.00 | 86 911.00 |
BZ Autres créances | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CF Disponibilités | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 874.00 | | 156 874.00 | 156 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 390.00 | 17 643.00 | 164 747.00 | 182 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 91 209.00 | 80 832.00 | | 91 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797.00 | 10 377.00 | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 97 507.00 | 96 709.00 | | 97 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410.00 | 462.00 | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 19 587.00 | | 3 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 770.00 | 75 530.00 | | 63 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 241.00 | 95 579.00 | | 67 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 747.00 | 192 288.00 | | 164 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 248.00 | | 401 248.00 | 401 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 248.00 | | 401 248.00 | 401 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 540.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 092.00 | | | 12 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 359.00 | | | -4 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 357.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 681.00 | 446 174.00 | | 457 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 884.00 | 435 796.00 | | 456 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797.00 | 10 377.00 | | 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 964.00 | | 18 002.00 | 23 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 451.00 | 25 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 451.00 | 20 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 771.00 | | 17 877.00 | 18 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 075.00 | | 125.00 | 2 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 103.00 | 3 540.00 | | 14 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 984.00 | 3 540.00 | | 10 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 241.00 | 67 241.00 | | 67 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VI Groupe et associés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
VW T.V.A. | 20 611.00 | 20 611.00 | | 20 611.00 |