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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | 3 127.00 | 667.00 | 3 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 966.00 | 14 535.00 | 5 431.00 | 19 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 373.00 | 17 662.00 | 8 711.00 | 26 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 458.00 | | 136 458.00 | 136 458.00 |
BZ Autres créances | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 510.00 | | 10 510.00 | 10 510.00 |
CF Disponibilités | 75 863.00 | | 75 863.00 | 75 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 290.00 | | 234 290.00 | 234 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 663.00 | 17 662.00 | 243 001.00 | 260 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 92 007.00 | 91 209.00 | | 92 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 883.00 | 797.00 | | 6 883.00 |
DL TOTAL (I) | 104 390.00 | 97 507.00 | | 104 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 461.00 | 410.00 | | 13 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 3 060.00 | | 2 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 081.00 | 63 770.00 | | 116 081.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 611.00 | 67 241.00 | | 138 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 001.00 | 164 747.00 | | 243 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 461.00 | | | 13 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 791.00 | | 519 791.00 | 519 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 791.00 | | 519 791.00 | 519 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 536.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 092.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 451.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 16 451.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -4 359.00 | | -450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701.00 | | | 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 741.00 | 457 681.00 | | 524 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 857.00 | 456 884.00 | | 517 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 883.00 | 797.00 | | 6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 516.00 | | 4 375.00 | 25 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 517.00 | 26 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 517.00 | 19 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 119.00 | | 675.00 | 3 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 197.00 | | 3 286.00 | 20 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 413.00 | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 643.00 | 3 536.00 | 3 517.00 | 17 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 119.00 | 8.00 | | 3 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 524.00 | 3 528.00 | 3 517.00 | 14 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UX Autres créances clients | 136 458.00 | | | 136 458.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 921.00 | | | 921.00 |
VI Groupe et associés | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292.00 | | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 530.00 | 150 530.00 | | 150 530.00 |
VW T.V.A. | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 805.00 | 133 805.00 | | 133 805.00 |