| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 194.00 | 6 384.00 | 6 810.00 | 13 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 386.00 | 21 004.00 | 4 382.00 | 25 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 233.00 | 27 388.00 | 13 845.00 | 41 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 102.00 | | 87 102.00 | 87 102.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
CF Disponibilités | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 129.00 | | 203 129.00 | 203 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 361.00 | 27 388.00 | 216 973.00 | 244 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 000.00 | 98 000.00 | | 104 000.00 |
DH Report à nouveau | 813.00 | 890.00 | | 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 517.00 | 5 923.00 | | 10 517.00 |
DL TOTAL (I) | 120 830.00 | 110 313.00 | | 120 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 544.00 | 30 760.00 | | 30 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 806.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 1 052.00 | | 5 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 879.00 | 81 627.00 | | 54 879.00 |
EA Autres dettes | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 144.00 | 118 245.00 | | 96 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 973.00 | 228 558.00 | | 216 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 109.00 | | 395 109.00 | 395 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 109.00 | | 395 109.00 | 395 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 742.00 | |
GE Autres charges | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 756.00 | | | 3 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 756.00 | 30.00 | | 3 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 244.00 | -30.00 | | 10 244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 27 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 907.00 | | 2 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 352.00 | 498 910.00 | | 415 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 835.00 | 492 987.00 | | 404 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 517.00 | 5 923.00 | | 10 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 487.00 | | 12 851.00 | 32 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 105.00 | 41 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 105.00 | 25 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 844.00 | | 6 350.00 | 6 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 991.00 | | 6 501.00 | 22 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 995.00 | 5 742.00 | 349.00 | 21 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 766.00 | 2 618.00 | | 3 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 229.00 | 3 124.00 | 349.00 | 18 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
UX Autres créances clients | 87 102.00 | 87 102.00 | | 87 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 30 544.00 | 30 544.00 | | 30 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 245.00 | 96 245.00 | | 96 245.00 |
VW T.V.A. | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 144.00 | 96 144.00 | | 96 144.00 |