| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 194.00 | 9 441.00 | 3 753.00 | 13 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 742.00 | 25 501.00 | 33 241.00 | 58 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 884.00 | | 7 884.00 | 7 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 820.00 | 34 942.00 | 44 878.00 | 79 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 822.00 | | 105 822.00 | 105 822.00 |
BZ Autres créances | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CF Disponibilités | 176 939.00 | | 176 939.00 | 176 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 307.00 | | 305 307.00 | 305 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 127.00 | 34 942.00 | 350 184.00 | 385 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 115 000.00 | 104 000.00 | | 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 330.00 | 813.00 | | 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 437.00 | 10 517.00 | | 24 437.00 |
DL TOTAL (I) | 145 267.00 | 120 830.00 | | 145 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 008.00 | 30 544.00 | | 50 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 5 228.00 | | 12 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 655.00 | 54 879.00 | | 142 655.00 |
EA Autres dettes | | 5 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 918.00 | 96 144.00 | | 204 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 184.00 | 216 973.00 | | 350 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 008.00 | | | 50 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 145.00 | | 580 145.00 | 580 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 145.00 | | 580 145.00 | 580 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 589 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 756.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 244.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 908.00 | | | 44 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 2 642.00 | | 5 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 589 702.00 | 415 352.00 | | 589 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 265.00 | 404 835.00 | | 565 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 437.00 | 10 517.00 | | 24 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 233.00 | | 38 587.00 | 41 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 194.00 | | | 13 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 386.00 | | 33 356.00 | 25 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 652.00 | | 5 232.00 | 2 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 388.00 | 7 554.00 | | 27 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 3 057.00 | | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 004.00 | 4 497.00 | | 21 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 254.00 | 12 254.00 | | 12 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 007.00 | 68 007.00 | | 68 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 730.00 | 35 730.00 | | 35 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
UX Autres créances clients | 105 822.00 | 105 822.00 | | 105 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VI Groupe et associés | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 702.00 | 125 702.00 | | 125 702.00 |
VW T.V.A. | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 918.00 | 204 918.00 | | 204 918.00 |