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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 700.00 | 120 055.00 | 68 645.00 | 188 700.00 |
AH Fonds commercial | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 1 788.00 | 302.00 | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 409.00 | 93 173.00 | 75 236.00 | 168 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 249.00 | 215 017.00 | 279 233.00 | 494 249.00 |
BT Marchandises | 26 705.00 | | 26 705.00 | 26 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 784.00 | 15 096.00 | 223 688.00 | 238 784.00 |
BZ Autres créances | 58 959.00 | | 58 959.00 | 58 959.00 |
CF Disponibilités | 38 413.00 | | 38 413.00 | 38 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 386.00 | 15 096.00 | 348 290.00 | 363 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 635.00 | 230 113.00 | 627 522.00 | 857 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 141.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 25 306.00 | | | 25 306.00 |
DH Report à nouveau | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 370.00 | 46 665.00 | | 47 370.00 |
DL TOTAL (I) | 104 342.00 | 76 972.00 | | 104 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 680.00 | 224 292.00 | | 146 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 791.00 | 9 594.00 | | 4 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 7 752.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 488.00 | 243 588.00 | | 201 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 878.00 | 73 374.00 | | 66 878.00 |
EA Autres dettes | 99 343.00 | 52 040.00 | | 99 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 180.00 | 610 639.00 | | 523 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 522.00 | 687 611.00 | | 627 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 043.00 | | 444 043.00 | 444 043.00 |
FG Production vendue services | 803 058.00 | | 803 058.00 | 803 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 101.00 | | 1 247 101.00 | 1 247 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 954.00 | 14 182.00 | | 18 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 954.00 | 14 182.00 | | 18 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | 447.00 | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 750.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 504.00 | 13 432.00 | | 17 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 736.00 | 2 826.00 | | 7 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 276 348.00 | 1 238 224.00 | | 1 276 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 978.00 | 1 191 559.00 | | 1 228 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 370.00 | 46 665.00 | | 47 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 938.00 | | 4 140.00 | 512 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 829.00 | 494 249.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 829.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 319 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 610.00 | | | 319 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 499.00 | | | 170 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 738.00 | 66 107.00 | 22 829.00 | 171 738.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 507.00 | 31 548.00 | | 88 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 402.00 | 34 559.00 | | 60 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 453.00 | 15 096.00 | 9 453.00 | 9 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 453.00 | 15 096.00 | 9 453.00 | 9 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 453.00 | 15 096.00 | 9 453.00 | 9 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 096.00 | 9 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 488.00 | 201 488.00 | | 201 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 007.00 | 21 007.00 | | 21 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 343.00 | 99 343.00 | | 99 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 212 526.00 | | | 212 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
VB T. V. A. | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
VC Groupe et associés | 49 202.00 | | | 49 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 680.00 | 59 743.00 | 86 937.00 | 146 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 820.00 | | | 60 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 883.00 | 297 743.00 | 4 140.00 | 301 883.00 |
VW T.V.A. | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 180.00 | 432 242.00 | 86 937.00 | 519 180.00 |