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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 505 933.00 | | 505 933.00 | 505 933.00 |
AP Constructions | 133 432.00 | 66 332.00 | 67 101.00 | 133 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 493.00 | 66 928.00 | 2 564.00 | 69 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 343.00 | 230 498.00 | 146 845.00 | 377 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 541.00 | 367 358.00 | 739 183.00 | 1 106 541.00 |
BT Marchandises | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 303.00 | 32 128.00 | 369 175.00 | 401 303.00 |
BZ Autres créances | 215 235.00 | | 215 235.00 | 215 235.00 |
CF Disponibilités | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 090.00 | 32 128.00 | 655 962.00 | 688 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 632.00 | 399 487.00 | 1 395 145.00 | 1 794 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 25 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396.00 | | | 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 126 711.00 | 72 676.00 | | 126 711.00 |
DH Report à nouveau | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 637.00 | 104 035.00 | | -27 637.00 |
DL TOTAL (I) | 474 752.00 | 226 992.00 | | 474 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 171.00 | 36 842.00 | | 82 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 848.00 | 8 000.00 | | 13 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 797.00 | 3 100.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 998.00 | 239 903.00 | | 469 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 800.00 | 47 689.00 | | 156 800.00 |
EA Autres dettes | 196 780.00 | 91 582.00 | | 196 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 393.00 | 427 116.00 | | 920 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 145.00 | 654 108.00 | | 1 395 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 668.00 | 416 391.00 | | 886 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 415 928.00 | | 415 928.00 | 415 928.00 |
FG Production vendue services | 1 065 740.00 | | 1 065 740.00 | 1 065 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 668.00 | | 1 481 668.00 | 1 481 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 198 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 128.00 | |
GE Autres charges | | | 8 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 745.00 | 13 785.00 | | 11 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 926.00 | 150 000.00 | | 24 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 671.00 | 163 785.00 | | 36 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 066.00 | 33 624.00 | | 3 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 926.00 | 23 675.00 | | 24 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 992.00 | 57 299.00 | | 27 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 679.00 | 106 486.00 | | 8 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 932.00 | 1 169 228.00 | | 1 549 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 569.00 | 1 065 193.00 | | 1 577 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 637.00 | 104 035.00 | | -27 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 528.00 | | 57 822.00 | 1 490 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 808.00 | 1 106 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 808.00 | 580 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 533.00 | | | 509 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 964 255.00 | | 57 822.00 | 964 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 741 266.00 | 42 975.00 | 416 882.00 | 741 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 666.00 | 42 975.00 | 416 882.00 | 737 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 761.00 | 46 302.00 | 27 935.00 | 13 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 761.00 | 46 302.00 | 27 935.00 | 13 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 761.00 | 46 302.00 | 27 935.00 | 13 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 128.00 | 27 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 998.00 | 469 998.00 | | 469 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 650.00 | 76 650.00 | | 76 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 643.00 | 33 643.00 | | 33 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 780.00 | 196 780.00 | | 196 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
UX Autres créances clients | 349 143.00 | 349 143.00 | | 349 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VB T. V. A. | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
VC Groupe et associés | 154 452.00 | 154 452.00 | | 154 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 176.00 | 41 451.00 | 33 725.00 | 75 176.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 206.00 | | | 68 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 368.00 | 645 628.00 | 16 740.00 | 662 368.00 |
VW T.V.A. | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 596.00 | 885 871.00 | 33 725.00 | 919 596.00 |