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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 796 243.00 | | 796 243.00 | 796 243.00 |
AP Constructions | 133 432.00 | 76 374.00 | 57 059.00 | 133 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 493.00 | 68 865.00 | 627.00 | 69 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 475.00 | 249 234.00 | 143 241.00 | 392 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 21 241.00 | 21 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 483.00 | 398 073.00 | 1 018 410.00 | 1 416 483.00 |
BT Marchandises | 37 224.00 | | 37 224.00 | 37 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 142.00 | 30 185.00 | 276 957.00 | 307 142.00 |
BZ Autres créances | 32 262.00 | | 32 262.00 | 32 262.00 |
CF Disponibilités | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 753.00 | 30 185.00 | 381 568.00 | 411 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 236.00 | 428 259.00 | 1 399 978.00 | 1 828 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 126 711.00 | 126 711.00 | | 126 711.00 |
DH Report à nouveau | -4 856.00 | 22 781.00 | | -4 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 924.00 | -27 637.00 | | 16 924.00 |
DL TOTAL (I) | 491 675.00 | 474 752.00 | | 491 675.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 668.00 | 82 171.00 | | 49 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 727.00 | 13 848.00 | | 322 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 718.00 | 797.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 058.00 | 469 998.00 | | 218 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 311.00 | 156 800.00 | | 160 311.00 |
EA Autres dettes | 150 820.00 | 196 780.00 | | 150 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 303.00 | 920 393.00 | | 903 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 978.00 | 1 395 145.00 | | 1 399 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 467.00 | 886 668.00 | | 885 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 467 786.00 | | 467 786.00 | 467 786.00 |
FG Production vendue services | 1 123 863.00 | | 1 123 863.00 | 1 123 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 649.00 | | 1 591 649.00 | 1 591 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 629 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 185.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 326.00 | 11 745.00 | | 69 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 326.00 | 36 671.00 | | 69 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 004.00 | 3 066.00 | | 6 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 004.00 | 27 992.00 | | 6 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 322.00 | 8 679.00 | | 63 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 205.00 | 1 549 932.00 | | 1 699 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 682 282.00 | 1 577 569.00 | | 1 682 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 924.00 | -27 637.00 | | 16 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 542.00 | | 323 840.00 | 1 106 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 898.00 | 1 416 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 898.00 | 595 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 533.00 | | 290 310.00 | 509 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 269.00 | | 29 030.00 | 580 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 740.00 | | 4 500.00 | 16 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 358.00 | 44 613.00 | 13 898.00 | 367 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 758.00 | 44 613.00 | 13 898.00 | 363 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32 128.00 | 30 185.00 | 32 128.00 | 32 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 128.00 | 30 185.00 | 32 128.00 | 32 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 128.00 | 35 185.00 | 32 128.00 | 32 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 185.00 | 32 128.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 058.00 | 218 058.00 | | 218 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 375.00 | 35 375.00 | | 35 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 820.00 | 150 820.00 | | 150 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
UX Autres créances clients | 262 829.00 | 262 829.00 | | 262 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 313.00 | 44 313.00 | | 44 313.00 |
VB T. V. A. | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 073.00 | 31 833.00 | 11 241.00 | 43 073.00 |
VI Groupe et associés | 316 287.00 | 316 287.00 | | 316 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 924.00 | 344 684.00 | 21 240.00 | 365 924.00 |
VW T.V.A. | 31 306.00 | 31 306.00 | | 31 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 989.00 | 883 749.00 | 11 241.00 | 894 989.00 |