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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 4 781.00 | 2 419.00 | 7 200.00 |
AH Fonds commercial | 796 243.00 | | 796 243.00 | 796 243.00 |
AP Constructions | 247 798.00 | 147 336.00 | 100 462.00 | 247 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 327.00 | 69 636.00 | 692.00 | 70 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 284.00 | 231 770.00 | 107 514.00 | 339 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 093.00 | 453 523.00 | 1 028 571.00 | 1 482 093.00 |
BT Marchandises | 30 613.00 | | 30 613.00 | 30 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 186.00 | 39 306.00 | 279 880.00 | 319 186.00 |
BZ Autres créances | 107 195.00 | | 107 195.00 | 107 195.00 |
CF Disponibilités | 72 351.00 | | 72 351.00 | 72 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 532 191.00 | 39 306.00 | 492 886.00 | 532 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 284.00 | 492 828.00 | 1 521 456.00 | 2 014 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 126 711.00 | 126 711.00 | | 126 711.00 |
DH Report à nouveau | 168.00 | -4 856.00 | | 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 349.00 | 16 924.00 | | 17 349.00 |
DL TOTAL (I) | 497 124.00 | 491 675.00 | | 497 124.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 836.00 | 49 668.00 | | 317 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 965.00 | 322 727.00 | | 28 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 780.00 | 1 718.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 798.00 | 218 058.00 | | 314 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 780.00 | 160 311.00 | | 176 780.00 |
EA Autres dettes | 179 172.00 | 150 820.00 | | 179 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 332.00 | 903 303.00 | | 1 019 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 456.00 | 1 399 978.00 | | 1 521 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 983.00 | | 674 983.00 | 674 983.00 |
FG Production vendue services | 1 586 166.00 | | 1 586 166.00 | 1 586 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 261 149.00 | | 2 261 149.00 | 2 261 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 341.00 | 69 326.00 | | 20 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 341.00 | 69 326.00 | | 20 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 779.00 | 6 004.00 | | 3 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 779.00 | 6 004.00 | | 3 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 562.00 | 63 322.00 | | 16 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 824.00 | 1 699 205.00 | | 2 311 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 475.00 | 1 682 282.00 | | 2 294 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 349.00 | 16 924.00 | | 17 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 416 484.00 | | 65 610.00 | 1 416 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 482 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 803 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 843.00 | | 3 600.00 | 799 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 401.00 | | 62 010.00 | 595 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 073.00 | 55 449.00 | | 398 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | 1 181.00 | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 473.00 | 54 268.00 | | 394 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 185.00 | 39 306.00 | 30 185.00 | 30 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 185.00 | 39 306.00 | 30 185.00 | 30 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 185.00 | 39 306.00 | 30 185.00 | 35 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 306.00 | 30 185.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 798.00 | 314 798.00 | | 314 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 172.00 | 179 172.00 | | 179 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 240.00 | | 21 240.00 | 21 240.00 |
UX Autres créances clients | 265 945.00 | 265 945.00 | | 265 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 241.00 | 53 241.00 | | 53 241.00 |
VB T. V. A. | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 836.00 | 53 064.00 | 170 721.00 | 317 836.00 |
VI Groupe et associés | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VP Divers | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 621.00 | 426 381.00 | 21 240.00 | 447 621.00 |
VW T.V.A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 552.00 | 752 780.00 | 170 721.00 | 1 017 552.00 |