| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 700.00 | 43 655.00 | 31 045.00 | 74 700.00 |
AH Fonds commercial | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 499.00 | 115 250.00 | 55 250.00 | 170 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 339.00 | 160 994.00 | 221 345.00 | 382 339.00 |
BT Marchandises | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 883.00 | 10 620.00 | 238 264.00 | 248 883.00 |
BZ Autres créances | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
CF Disponibilités | 121 331.00 | | 121 331.00 | 121 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 527.00 | 10 620.00 | 385 907.00 | 396 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 866.00 | 171 614.00 | 607 252.00 | 778 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 676.00 | 25 306.00 | | 72 676.00 |
DH Report à nouveau | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 615.00 | 47 370.00 | | 38 615.00 |
DL TOTAL (I) | 142 958.00 | 104 342.00 | | 142 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 937.00 | 146 680.00 | | 86 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 434.00 | 4 791.00 | | 20 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 704.00 | 201 488.00 | | 203 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 999.00 | 66 878.00 | | 67 999.00 |
EA Autres dettes | 81 219.00 | 99 343.00 | | 81 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 295.00 | 523 180.00 | | 464 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 252.00 | 627 522.00 | | 607 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 464.00 | 436 242.00 | | 427 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 989.00 | | 387 989.00 | 387 989.00 |
FG Production vendue services | 744 497.00 | | 744 497.00 | 744 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 486.00 | | 1 132 486.00 | 1 132 486.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 737.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 620.00 | |
GE Autres charges | | | 8 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 285.00 | 18 954.00 | | 24 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 526.00 | 18 954.00 | | 34 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 908.00 | 1 450.00 | | 13 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 149.00 | 1 450.00 | | 24 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 377.00 | 17 504.00 | | 10 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 307.00 | 7 736.00 | | 15 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 608.00 | 1 276 348.00 | | 1 183 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 992.00 | 1 228 978.00 | | 1 144 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 615.00 | 47 370.00 | | 38 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 249.00 | | 2 090.00 | 494 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 000.00 | 382 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 000.00 | 205 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 610.00 | | | 319 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 499.00 | | 2 090.00 | 170 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 017.00 | 49 737.00 | 103 759.00 | 215 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 055.00 | 27 359.00 | 103 759.00 | 120 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 962.00 | 22 378.00 | | 94 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 096.00 | 10 620.00 | 15 096.00 | 15 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 096.00 | 10 620.00 | 15 096.00 | 15 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 096.00 | 10 620.00 | 15 096.00 | 15 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 620.00 | 15 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 704.00 | 203 704.00 | | 203 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 333.00 | 19 333.00 | | 19 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 219.00 | 81 219.00 | | 81 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 233 273.00 | | | 233 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 610.00 | | | 15 610.00 |
VB T. V. A. | 13 288.00 | | | 13 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 937.00 | 50 107.00 | 36 830.00 | 86 937.00 |
VI Groupe et associés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 630.00 | 266 490.00 | 4 140.00 | 270 630.00 |
VW T.V.A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 295.00 | 423 464.00 | 36 830.00 | 460 295.00 |