| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 130 910.00 | | 130 910.00 | 130 910.00 |
AP Constructions | 93 936.00 | 57 263.00 | 36 673.00 | 93 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 101.00 | 59 045.00 | 24 056.00 | 83 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 777.00 | 121 998.00 | 195 779.00 | 317 777.00 |
BT Marchandises | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 313.00 | 13 761.00 | 132 552.00 | 146 313.00 |
BZ Autres créances | 279 743.00 | | 279 743.00 | 279 743.00 |
CF Disponibilités | 18 704.00 | | 18 704.00 | 18 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 090.00 | 13 761.00 | 458 329.00 | 472 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 867.00 | 135 759.00 | 654 108.00 | 789 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 676.00 | 72 676.00 | | 72 676.00 |
DH Report à nouveau | 22 781.00 | 4 166.00 | | 22 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 035.00 | 38 615.00 | | 104 035.00 |
DL TOTAL (I) | 226 992.00 | 142 958.00 | | 226 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 842.00 | 86 937.00 | | 36 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 20 434.00 | | 8 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | 4 000.00 | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 903.00 | 203 704.00 | | 239 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 689.00 | 67 999.00 | | 47 689.00 |
EA Autres dettes | 91 582.00 | 81 219.00 | | 91 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 116.00 | 464 295.00 | | 427 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 108.00 | 607 252.00 | | 654 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 391.00 | 427 464.00 | | 416 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 637.00 | | 349 637.00 | 349 637.00 |
FG Production vendue services | 644 805.00 | | 644 805.00 | 644 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 442.00 | | 994 442.00 | 994 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 761.00 | |
GE Autres charges | | | 15 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 785.00 | 24 285.00 | | 13 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | 10 241.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 785.00 | 34 526.00 | | 163 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 624.00 | 13 908.00 | | 33 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 675.00 | 10 241.00 | | 23 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 299.00 | 24 149.00 | | 57 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 486.00 | 10 377.00 | | 106 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 150.00 | 15 307.00 | | 31 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 228.00 | 1 183 608.00 | | 1 169 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 193.00 | 1 144 992.00 | | 1 065 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 035.00 | 38 615.00 | | 104 035.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 339.00 | | 19 773.00 | 382 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 335.00 | 317 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 100.00 | 134 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 235.00 | 179 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 610.00 | | | 205 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 589.00 | | 19 773.00 | 172 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 994.00 | 21 663.00 | 60 660.00 | 160 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 655.00 | 8 487.00 | 48 542.00 | 43 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 340.00 | 13 176.00 | 12 118.00 | 117 340.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | 13 761.00 | 10 620.00 | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 620.00 | 13 761.00 | 10 620.00 | 10 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 620.00 | 13 761.00 | 10 620.00 | 10 620.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 903.00 | 239 903.00 | | 239 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 593.00 | 9 593.00 | | 9 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 582.00 | 91 582.00 | | 91 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
UX Autres créances clients | 121 406.00 | 121 406.00 | | 121 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 907.00 | 24 907.00 | | 24 907.00 |
VB T. V. A. | 23 619.00 | 23 619.00 | | 23 619.00 |
VC Groupe et associés | 255 452.00 | 255 452.00 | | 255 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 830.00 | 26 106.00 | 10 725.00 | 36 830.00 |
VI Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 107.00 | | | 50 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 399.00 | 434 259.00 | 4 140.00 | 438 399.00 |
VW T.V.A. | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 016.00 | 413 291.00 | 10 725.00 | 424 016.00 |