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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 616.00 | 4 938.00 | 1 678.00 | 6 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 672 604.00 | 8 343.00 | 664 261.00 | 672 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 491.00 | | 17 491.00 | 17 491.00 |
BZ Autres créances | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 906.00 | | 31 906.00 | 31 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 510.00 | 8 343.00 | 696 167.00 | 704 510.00 |
CU Autres participations | 649 083.00 | | 649 083.00 | 649 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 241 184.00 | 227 230.00 | | 241 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 461.00 | 28 954.00 | | 42 461.00 |
DK Provisions réglementées | 27 098.00 | 25 682.00 | | 27 098.00 |
DL TOTAL (I) | 530 742.00 | 501 866.00 | | 530 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 055.00 | 154 319.00 | | 103 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 218.00 | 1 203.00 | | 8 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 535.00 | 9 084.00 | | 21 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 481.00 | 35 308.00 | | 31 481.00 |
EA Autres dettes | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 424.00 | 199 915.00 | | 165 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 167.00 | 701 781.00 | | 696 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 674.00 | 98 594.00 | | 114 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 281 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 281 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 553.00 | 5 420.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 553.00 | 5 420.00 | | 1 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -953.00 | -5 420.00 | | -953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 013.00 | 316 868.00 | | 363 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 552.00 | 287 913.00 | | 320 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 461.00 | 28 954.00 | | 42 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 004.00 | | | 671 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 672 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 333.00 | | | 659 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 150.00 | 843.00 | 1 650.00 | 9 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 527.00 | 528.00 | 1 650.00 | 4 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 623.00 | 315.00 | | 4 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 682.00 | 1 415.00 | | 25 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 682.00 | 1 415.00 | | 25 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 535.00 | 21 535.00 | | 21 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 055.00 | 52 305.00 | 50 750.00 | 103 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 424.00 | 114 674.00 | 50 750.00 | 165 424.00 |