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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 515.00 | 9 560.00 | 11 955.00 | 21 515.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 096.00 | 12 965.00 | 2 001 131.00 | 2 014 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 427.00 | | 130 427.00 | 130 427.00 |
BZ Autres créances | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 571.00 | 12 965.00 | 2 147 606.00 | 2 160 571.00 |
CU Autres participations | 1 924 176.00 | | 1 924 176.00 | 1 924 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 268 645.00 | 241 184.00 | | 268 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 295.00 | 42 461.00 | | 240 295.00 |
DK Provisions réglementées | 40 894.00 | 27 098.00 | | 40 894.00 |
DL TOTAL (I) | 769 833.00 | 530 742.00 | | 769 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 965.00 | 103 055.00 | | 802 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 518.00 | 8 218.00 | | 401 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | 21 535.00 | | 16 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 446.00 | 31 481.00 | | 64 446.00 |
EA Autres dettes | 92 490.00 | 1 136.00 | | 92 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 773.00 | 165 424.00 | | 1 377 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 606.00 | 696 167.00 | | 2 147 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 893.00 | 114 674.00 | | 289 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 411 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 411 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 622.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 796.00 | 1 553.00 | | 13 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 921.00 | 1 553.00 | | 13 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 921.00 | -953.00 | | -13 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 102.00 | 363 013.00 | | 685 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 807.00 | 320 552.00 | | 444 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 295.00 | 42 461.00 | | 240 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 604.00 | | | 672 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 989 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 083.00 | | | 649 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 343.00 | 4 622.00 | | 8 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | 4 622.00 | | 4 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 098.00 | 13 796.00 | | 27 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 098.00 | 13 796.00 | | 27 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 302.00 | 1 302.00 | 300 000.00 | 401 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 707.00 | 92 707.00 | | 92 707.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 130 427.00 | | | 130 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 965.00 | 115 086.00 | 420 236.00 | 802 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 500.00 | | | 1 324 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 045.00 | | | 233 045.00 |
VP Divers | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 303.00 | 143 303.00 | 65 000.00 | 208 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 773.00 | 289 893.00 | 720 236.00 | 1 377 773.00 |