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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 1 280.00 | 1 506.00 | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 477.00 | 27 247.00 | 10 230.00 | 37 477.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 904 599.00 | 356 589.00 | 3 548 010.00 | 3 904 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 652.00 | | 179 652.00 | 179 652.00 |
BZ Autres créances | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 98 625.00 | | 98 625.00 | 98 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 167.00 | | 300 167.00 | 300 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 204 766.00 | 356 589.00 | 3 848 177.00 | 4 204 766.00 |
CU Autres participations | 3 817 413.00 | 324 657.00 | 3 492 756.00 | 3 817 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 000.00 | 69 000.00 | | 69 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 600.00 | 20 000.00 | | 20 600.00 |
DG Autres réserves | 1 165 347.00 | 616 537.00 | | 1 165 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 503.00 | 549 410.00 | | 106 503.00 |
DK Provisions réglementées | 116 034.00 | 81 057.00 | | 116 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 683 484.00 | 1 542 004.00 | | 1 683 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192 352.00 | 1 975 998.00 | | 1 192 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 966.00 | 342 718.00 | | 799 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 162.00 | 10 051.00 | | 14 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 213.00 | 41 319.00 | | 98 213.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 14 503.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 693.00 | 2 384 591.00 | | 2 164 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 177.00 | 3 926 595.00 | | 3 848 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 112.00 | 956 014.00 | | 1 010 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 616 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 616 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 770.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 531.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 531.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 978.00 | 25 158.00 | | 34 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 978.00 | 25 158.00 | | 34 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 978.00 | -24 627.00 | | -34 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 323.00 | | | -1 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 741.00 | 1 028 625.00 | | 1 033 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 239.00 | 479 216.00 | | 927 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 503.00 | 549 410.00 | | 106 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 902 081.00 | | 2 518.00 | 3 902 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 904 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 264.00 | | | 40 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858 413.00 | | 2 518.00 | 3 858 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 162.00 | 6 770.00 | 31 932.00 | 25 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 757.00 | 6 770.00 | 28 527.00 | 21 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 057.00 | 34 978.00 | | 81 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 057.00 | 34 978.00 | | 81 057.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 796 000.00 | 576 000.00 | 220 000.00 | 796 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 162.00 | 14 162.00 | | 14 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 213.00 | 98 213.00 | | 98 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 652.00 | 179 652.00 | | 179 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 173 974.00 | 239 394.00 | 840 649.00 | 1 173 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 060.00 | 201 542.00 | 43 518.00 | 245 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 693.00 | 1 010 112.00 | 1 060 649.00 | 2 164 693.00 |